Common use of 基金资产净值/基金净资产 Clause in Contracts

基金资产净值/基金净资产. 指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产。

基金资产净值/基金净资产. 指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产基金资产净值/基金净资产是指基金总资产减去基金负债后的价值，即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产。

基金资产净值/基金净资产. 指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产系指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产。

基金资产净值/基金净资产. 指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产指基金资产总值减去基金负债后的价值，以合并口径计算。

基金资产净值/基金净资产. 指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产指基金合并财务报表的基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并层面计量的净资产。 109.基金份额净值：指估值日基金合并财务报表的基金资产净值除以当日基金份额余 额。

基金资产净值/基金净资产. 指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产基金资产净值/基金净资产是指本基金合并财务报表层面计量的净资产，即基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金资产净值/基金净资产. 指基金资产总值减去基金负债后的价值，即基金合并财务报表层面计量的净资产。