基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及. 7 日年化收益率的计算、复核与完成的时间及程序 1、 基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率
Appears in 2 contracts
Samples: Fund Custody Agreement, 托管协议
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及. 7 日年化收益率的计算、复核与完成的时间及程序
1、 基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率7日年化收益率的计算与复核
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及. 7 日年化收益率的计算、复核与完成的时间及程序
1、 基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率日年化收益率的计算及复核
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议