基金资产的保管 6. 🖂、投资指令的发送、确认和执行 8
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
附件 6 设计费明细及支付方式
基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金托管协议的依据、目的和原则 6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 7
基金资产净值的计算和复核 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定 的，从其规定。
基金托管协议的依据、目的和原则 5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 6
