境外 ETF 样本条款

境外 ETF. 子標的名稱 總費用率(%) 子標的名稱 總費用率(%)
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境外 ETF. 子標的名稱 總費用 率(%) I NVESCO EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT ETF 0.50 INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF 0.30 I NVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500 QUALITY ETF 0.15 INVESCO NASDAQ 100 ETF 0.15 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 0.20 I NVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF 0.20
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境外 ETF. 子標的名稱 總費用率(%) I nvesco S&P High Div Low Volatility 0.30 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 0.07 ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF 0.15 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0.15 Vanguard Energy ETF 0.10 ISHARES MSCI UNITED KINGDDM 0.50 Utilities Select Sector SPDR Fund 0.10 HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND 0.12 ISHARES MSCI ACWI ETF 0.32 VANGUARD USD CORPO -3 YEAR BD UCIT 0.09 ISHARES MSCI CANADA INDEX ETF 0.49 ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI UNITE 0.50 MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND 0.12 ISHARES SHORT DUR HIGH YIELD CORP BD UCITS DIST 0.45 ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX ETF 0.50 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 0.07 註 1 : 資料日期：2022/05/31 註 2 : 上述各子標的費用率係以 2022 年 5 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。 可至本公司網站 xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx 投資型商品專區查詢 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債 券基金A 類型美元 M&G 全球未來趨勢基金 A(美元) M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美 元) M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(美元) M&G 短期優質債券基金 A(美元避險) M&G 新興市場債券基金 C(美元) M&G 環球股息基金 C(美元) M&G 日本小型股基金 A(歐元)
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境外 ETF. 資料日期：2023/03/31
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境外 ETF. VanEck Agribusiness ETF 0.56 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0.39 iShares Core High Dividend ETF 0.08 iShares Latin America 40 ETF 0.48 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0.30 iShares MSCI Australia ETF 0.50 iShares MSCI Canada ETF 0.49 Utilities Select Sector SPDR Fund 0.12 VanEck Gold Miners ETF 0.52 Industrial Select Sector SPDR Fund 0.12 Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0.47 資料日期：2022/03/31 註：上述各子標的費用率係以 2022 年 3 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。 ◎近十二個月收益分配來源組成表之查詢路徑 可至本公司網站 xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx 投資型商品專區查詢
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境外 ETF. 註 1 : 資料日期：2024/01/31 註 2 : 上述各子標的費用率係以 2023 年第四季之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。
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境外 ETF. 編號 子標的名稱 總費用率(%) 無 無 無
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境外 ETF. 子標的名稱 總費用率(%) 子標的名稱 總費用率(%) 註 1： 上述各子標的費用率係以各投資機構所提供之資料為準。 註 2： 全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。
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境外 ETF. 子標的名稱 總費用率(%) I NVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF 0.2 VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF 0.03 VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF 0.06 INVESCO S&P 500 QUALITY ETF 0.15 INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF 0.25 FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND 0.13 ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF 0.46 VANGUARD MATERIALS ETF 0.1 VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF 0.1 VANGUARD HEALTH CARE ETF 0.1 VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF 0.1 VANGUARD INDUSTRIALS ETF 0.1 ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND 0.13 VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF 0.1 VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF 0.1 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 0.2 SPDR DOW XXXXX INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 0.16 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 0.07 ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF 0.15 ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF 0.03 ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 0.06 ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF 0.08 ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF 0.04
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