Common use of 存管處 Clause in Contracts

存管處. 本公司向存管處支付的費用主要參考本公司每個營業日的資產淨值計算，並於每月期後支付。存管處與本公司不時因應於盧森堡適用的市場收費率釐定收費水平。本公司為此服務所支付的費用依公司的資產所投資及被保管的市場而不同。其範圍一般為由每年為在發達市場持有的本公司子基金資產價值的0.003% 至每年為在新興市場持有的此等子基金資產價值的0.40%（扣除交易收費、合理支出及償還墊支的費用）。交收費跟隨逐個交易計收，因交收證券的國家而異，其範圍由發達國家的每個交易US$6 至新興市場的每個交易 US$130。 由存管處或受託保管本公司資產的其他銀行及金融機構所產生的合理開支，均於存管處費用以外另行計算，並由本公司支付。一般而言，存管處費用包括託管費，以及其他銀行及金融機構的若干交易費用。每個財政年度向存管處支付的費用及其他收費將於本公司的年報中披露。存管處負責如此委任的其他當地代表的費用及開支。

存管處. 本公司向存管處支付的費用主要參考本公司每個營業日的資產淨值計算，並於每月期後支付。存管處與本公司不時因應於盧森堡適用的市場收費率釐定收費水平。本公司為此服務所支付的費用依公司的資產所投資及被保管的市場而不同。其範圍一般為由每年為在發達市場持有的本公司子基金資產價值的0.003本公司向存管處支付的費用主要參考本公司每個營業日的資產淨值計算，並於每月期後支付。存管處與本公司不時因應於盧森堡適用的市場利率釐定收費水平。本公司為此服務所支付的費用依本公司的資產所投資及被保管的市場而不同。其範圍一般為由在發達市場持有的本公司子基金資產價值的每年0.003% 至每年為在新興市場持有的此等子基金資產價值的0.40%（扣除交易收費、合理支出及償還墊支的費用）。交收費跟隨逐個交易計收，因交收證券的國家而異，其範圍由發達國家的每個交易US$6 至新興市場的每個交易 US$130至在新興市場持有的此等子基金資產價值的每年0.40%（扣除交易收費、合理支出及實付開支）。交收費按逐個交易計收，因交收證券的國家而異，其範圍由發達國家的每個交易US$6 至新興市場的每個交易US$130。 由存管處或受託保管本公司資產的其他銀行及金融機構所產生的合理開支，均於存管處費用以外另行計算，並由本公司支付。一般而言，存管處費用包括託管費，以及其他銀行及金融機構的若干交易費用。每個財政年度向存管處支付的費用及其他收費將於本公司的年報中披露。存管處負責如此委任的其他當地代表的費用及開支由存管處或受託保管本公司資產的其他銀行及金融機構所恰當產生的合理開支，均不計入存管處費用，並由本公司支付。存管處費用通常包括託管費，以及其他銀行及金融機構的若干交易費用。每個財政年度向存管處支付的費用及其他收費將於本公司的年報中披露。存管處負責如此委任的其他當地代表的費用及開支。