差错处理程序. 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5) 基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值
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差错处理程序. 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方、 查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差错责任方;
(2) 、 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3) 、 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4) 、 根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5) 基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值、 基金管理人及基金托管人基金财产资产收益率计算错误偏差达到基金资产净值
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差错处理程序. 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方、 查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差错责任方;
(2) 、 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3) 、 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4) 、 根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5) 基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值、 基金管理人及基金托管人基金财产资产收益率计算错误偏差达到该类基金份额基金资产净值 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人后公告并报中国证监会备案。
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Samples: 托管协议
差错处理程序. 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方、 查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差错责任方;
(2) 、 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3) 、 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;; 定
(4) 、 根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5) 基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值、 基金管理人及基金托管人基金资产收益率计算错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人后公告并报中国证监会备案。
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Samples: 托管协议
差错处理程序. 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4) 根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5) 基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的
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Samples: Fund Custody Agreement