成立後續基金所產生的成立費用及款項將由與該等費用及款項相關的基金承擔，並於攤銷期間內攤銷. 投資者亦應注意，根據 HKFRS，成立費用應於產生時支銷，攤銷成立基金的開支並不符合 HKFRS；然而，管理人已考慮不符合準則的影響，且認為這不會對基金的財務報表構成重大影響。若基金所採用的會計基準偏離 HKFRS，管理人可對年度財務報表作出必要的調整，以使財務報表符合HKFRS。
基金资产净值、基金份额净值 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
其他約定事項 甲方為業務或港區安全需要，得隨時派員瞭解乙方使用狀況或請乙方提供有關資料，乙方應予配合。但甲方所派人員應隨身攜帶相關證明文件，如乙方要求提示時，應予提供。
核查过程 就上述事项，本所律师进行了包括但不限于如下核查：
活動内容 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団員と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析に係る各種業務を行う。 留 意 事 項 【業務担当分野／評価対象者】
日信息内容 现金差额（单位:元） XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值（单位:元） XXXX.XX
管理费用 35,552.58 38,075.86 39,670.75 41,326.44 43,028.73 44,810.13 44,810.13 44,810.13
違約金 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 （1） 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
