投資法人債 样本条款

投資法人債. 3,000,000 1,000,000 - 1,000,000 6,000,000
投資法人債. 1,700,000 3,000,000 - - 7,100,000
投資法人債. 3,000,000 - - - 7,100,000
投資法人債. 銘 柄 発行年月日 当期首残高 (百万円) 当期末残高 (百万円) 利率 (%) 償還期限 償還方法 使途 摘要 第1回無担保投資法人債 平成25年2月28日 4,000 4,000 0.630 平成30年2月28日 (注1)
投資法人債. 当期末現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。 銘柄 発行年月日 当期首残高 (百万円) 当期末残高 (百万円) 利率 (%) 償還期限 償還方法 使途 摘要
投資法人債. 該当事項はありません。

Related to 投資法人債

  • 投标函 二、开标一览表三、分项报价表

  • 投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况

  • 投标文件 3.1 投标文件的组成

  • 使用量のお知らせ 当社は、18の規定により当社(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。 料金は、8のガスの使用開始日又は36(1)の規定により供給を再開した日から適用いたします。

  • 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  • 投资理念 本产品将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。

  • 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。二、

  • 定期报告 在每个季度结束之日起15个工作日内、上半年结束之日起60个工作日内、每年结束之日起90个工作日内,披露理财产品的季度、半年和年度报告等定期报告。理财产品成立不足90个工作日或者剩余存续期不超过90个工作日的,产品管理人可以不编制理财产品当期的季度、半年和年度报告。

  • 废标的情形 8.1出现下列情形之一的,应予以废标。

  • 相關費用 保 管 費 ( 年 率 ) :0.01~0.14 %(已於基金淨值中扣除,投資人不需另行支付。)經(管)理費(年率) :1.00%(已於基金淨值中扣除,投資人不需另行支付。)