折算对象. 基金份额折算基准日登记在册的同利A所有份额。
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Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同
折算对象. 基金份额折算基准日登记在册的同利A所有份额基金份额折算基准日登记在册的所有恒利A份额。
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Samples: 基金招募说明书
折算对象. 基金份额折算基准日登记在册的同利A所有份额基金份额折算基准日登记在册的合享 A 所有份额。
Samples: 招募说明书
折算对象. 基金份额折算基准日登记在册的同利A所有份额基金份额折算基准日登记在册的同丰 A 所有份额。
Samples: 基金合同
折算对象. 基金份额折算基准日登记在册的同利A所有份额基金份额折算基准日登记在册的增利A 所有份额。
Samples: Fund Prospectus
折算对象. 基金份额折算基准日登记在册的同利A所有份额基金份额折算基准日登记在册的合丰A 所有份额。
折算对象. 基金份额折算基准日登记在册的同利A所有份额基金份额折算基准日登记在册的瑞福优先所有份额。