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拆出资金 - - - 样本条款

拆出资金 - - -. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 六、2 8,606,936.48 3,789,500.88 预付款项 六、3 657,734.11 341,707.61
拆出资金 - - -. 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
拆出资金 - - -. 交易性金融资产 - - -
拆出资金 - - -. 存放在第三方支付机构账户的资金 存款类型 存款机构类型 资本充足率 基础因子 定期存款、协议存款、大额存单 国有大型商业银行、政策性银行 0.005 股份制商业银行 12%及以上 0.03 12%以下 0.05 城市商业银行及国际信用评级在A级及以上的外资商业银行 13.5%及以上 0.04
拆出资金 - - -. 交易性金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 六、(二) 864,528.19 1,671,304.60 应收账款 六、(三) 73,867,172.14 68,953,587.26 应收款项融资 - - - 预付款项 六、(四) 21,406,753.25 6,333,684.72 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 其他应收款 六、(五) 30,158,804.75 31,884,262.12
拆出资金 - - -. 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据及应收账款 106,723.66 96,230.54 76,817.14 预付款项 16,507.83 12,337.11 6,410.68 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 其他应收款 321,121.96 259,513.86 101,483.32 买入返售金融资产 - - - 存货 17,449.38 13,626.32 7,396.07 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 27,914.21 4,200.50 - 其他流动资产 149,892.92 157,985.70 118,500.15
拆出资金 - - -. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,692,940,925.28 3,084,343,181.69 1,978,704,218.99
拆出资金 - - -. 交易性金融资产 3,810,002.76 2,434,766.28 2,466,689.88 应收票据 459,367,483.35 640,380,559.71 307,152,912.78 应收账款 2,008,846,386.45 1,893,522,764.13 1,263,164,686.66 预付款项 897,986,102.26 834,296,858.58 1,004,009,579.90 △应收保费 - - - △应收分保账款 - - - △应收分保合同准备金 - - -

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  • 募集资金投向 ‌ 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,607.00 万元( 含 41,607.00 万元),在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

  • 自有资金 银行贷款: 〈6〉资金类型: 商业性: 非商业性:

  • 赎回资金 1、 T+1 日 15:00 前,基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下,基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时,双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

  • 货币资金 19,029,869.51 50,545,214.27

  • 申购资金 1. T+1 日 15:00 前,注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购基金的份额,并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。

  • 资金来源 预算内资金 258,000.00 元;财政专户资金: 0 元;自筹资金: 0 元。

  • 资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。

  • 募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。

  • 募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

  • 可用资金余额的确认 基金托管人应于每个工作日上午 9:30 前将托管账户的可用资金余额以双方认可的方式提供给基金管理人。