支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
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Samples: Fund Custody Agreement, Fund Custody Agreement
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由管理人向托管人发送划款指令,托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 基金管理费、基金托管费、C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费、基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人、基金托管人和登记机构。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。。
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Samples: 托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及 时联系基金托管人协商解决。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费、销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
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Samples: 托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决基金管理费、基金托管费与本基金C 类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 在首期支付基金管理费/销售服务费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前5个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 基金的管理费、基金的托管费、C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决个工作日内将上月基金管理费、基金托管费和销售服务费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人、支付托管费给基金托管人。
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Samples: 托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费与 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于次月前 基金管理费、基金托管费、C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费、基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人、基金托管人和登记机构。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
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Samples: 托管协议