支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
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支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令基金管理费、基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
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支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人基金管理费、基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人或从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。
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Samples: 托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令基金管理费、基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
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Samples: 托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,, 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人ϱ个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构ϯ个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 ϱ个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人、基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 基金托管费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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Samples: 托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 基金管理费、基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人或一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付。销售服务费由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
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Samples: 托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 基金管理费、基金托管费、销售服务费-自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,经登记机构代付给各个基金销 售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
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Samples: 基金托管协议
支付方式和时间. 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人和基金托管人。销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金 管理人代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
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