收費及開支. 以下費用及開支適用於每一基金。基金收費及開支 基金經理根據信託契據有權按相關補充文件所訂明的年率收取管理費。管理費須按月期末支付，並將參考各基金歸屬於相關類別於相關基金及相關類別計算資產淨值當天的資產淨值計算。
收費及開支. 8 流動性風險管理 8 與金融衍生工具有關的風險管理政策及程序 9 每單位資產淨值的提供 9
收費及開支. 在不損害上文 5.1 的原則下，本人/ 吾等應就使用馬銀香港電子交易系統而按 貴行不時釐定並通知本人/ 吾等的費用向貴行繳付服務費及其他費用、收費、開支及利息。 貴行進一步保留向本人/吾等追收根據任何指示代表本人/吾等產生的任何額外
收費及開支. 在適用情況下就子基金及其單位類別的投資管理、分派及所需營運服務產生收費及開支。收費及開支分為三種：
收費及開支. 8 流動性風險管理 8 與衍生工具有關的風險管理政策及程序概覽 9 每股資產淨值的提供 10 報告及賬目 11 本公司清盤及基金終止 11 香港的稅務 11 經合組織共同匯報標準 11 《海外賬戶稅收合規法案》（Foreign Account Tax Compliance Act） 11 主要投資者資料文件 11 備查文件 12 其他資料 12 本香港說明文件（「香港說明文件」）補充霸菱投資基金公眾有限公司（「本公司」）日期為2019年7月1日的基金章程（經不時補充）（「基金章程」），構成基金章程的一部份並應與基金章程一併閱讀。除非本香港說明文件另有指明，否則基金章程中界定的詞彙於本香港說明文件中具有相同涵義，文義另有所指則作別論。 名列基金章程「本公司的董事」標題下之本公司的董事為對基金章程、香港說明文件及相關基金的產品資料概覽（「產品資料概覽」）所載資料負責的人士。據董事（作出一切合理審慎步驟查證後）所深知及確信，基金章程、本香港說明文件及產品資料概覽所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。董事願就此承擔責任。 霸菱投資基金公眾有限公司及下文標題為「於香港提供的基金」一節所載的基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104條認可，並可於香港向公眾銷售。證監會的認可並非對某計劃的推薦或認許，亦非對某計劃的商業利益或其表現作出保證，更不意指該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別投資者。 警告：就基金章程所載基金而言，只有下列基金獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可，因此可向香港公眾發售： • 霸菱中國精選基金 • 霸菱歐洲機會基金 請注意，基金章程為全球發售文件，因此亦載有未獲證監會認可的以下基金的資料： • Barings Dynamic Absolute Return Fund^ • Baring Dynamic Emerging Markets Fund^ • Baring Emerging Markets Corporate Debt Fund^ • Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund^ • Barings Frontier Markets Fund • Barings Global Dividend Champions Fund • Barings Global Flexible Allocation Fund • Baring Global Mining Fund^ • 霸菱印度基金^ • 霸菱中東北非基金^ • Barings Russia Fund • Barings Europe Select Fund • Barings German Growth Fund ^ 本基金已停止接受進一步認購，並將於適當時候向中央銀行申請撤銷認可。基金章程亦提及以下由基金經理所管理但未獲證監會認可的集體投資計劃： • Barings Alpha Funds plc • Barings China A-Share Fund plc • Barings Component Funds • Barings Global Investment Funds plc 不得向香港公眾發售上述未經認可的基金及未經認可的集體投資計劃。 證監會僅認可就向香港公眾發售上述證監會認可基金刊發的基金章程。中介機構應注意此限制。重要資料 在香港基金章程及本香港說明文件必須與本公司當時的最近出版年報之副本及最近半年度報告（如在上述年報出版後出版）之副本一併派發，方獲認可。在作出投資前，閣下必須接獲並閱讀產品資料概覽。 本公司的股份根據基金章程、相關補充文件、本香港說明文件、相關產品資料概覽、本公司的最近期年度報告及（如其後刊發）半年度報告所載資料發售。送交基金章程或相關補充文件或本香港說明文件或發行股份，在任何情況下並非意味本公司的事務自各文件日期以來並無任何變動，亦非意味當中所載資料於相關文件日期後的任何時間屬正確。
收費及開支. 以下費用及開支適用於每一基金。基金收費及開支 基金經理有權收取報酬作為其服務管理費，詳情見相關基金的補充文件。應付的管理費將為各類別資產淨值某一百分比，將每日累計，並按月期末支付。
收費及開支. 5.1 客戶須就所有交易及於根據條款第 8 條向客戶作出一切付款後，支付由國都證券香港或其代名人按其絕對酌情權釐定的國都證券香港或其代名人的佣金及收費，以及任何有關結算系統或市場徵收的一切適用的徵費及一切適用的印花稅。國都證券香港可從帳戶及客戶於國都證券香港維持的任何其他帳戶中扣除一切有關佣金、收費、徵費及稅項。
5.2 在不影響國都證券香港根據此等條款第 16 條終止證券帳戶的權利下，若帳戶的平均每日貸方結餘於國都證券香港不時指定的任何時間低於國都證券香港不時決定的金額，或就客戶的不活躍帳戶而言，若客戶於國都證券香港不時決定的期間並無交易活動，國都證券香港可收取定期帳戶維持費用或國都證券香港不時決定並通知客戶的其他費用及收費。該等費用的付款（如有）將會自動從帳戶中扣除。
5.3 客戶須負責任何經紀、代理人及代名人（包括國都證券香港的代名人）有關證券帳戶的一切費用及開支，就或有關交易、帳戶或任何證券、於或為帳戶持有的應收帳款或款項、向客戶提供的服務或此等條款一般以其他方式產生的一切轉讓費用、註冊費用、結算費用、利息及其他手續費或開支。
5.4 客戶同意並授權國都證券香港從任何經紀及交易商接受因其為客戶執行任何交易或根據此等條款以其他形式執行任何交易而產生，並且根據該等交易的執行及結清所處及透過的任何適用的市場及結算系統的任何適用法律及規則不時許可的任何回佣或退回折扣或軟佣金，惟條件必須為： 國都證券香港及／或其代名人可與為客戶執行交易的經紀訂立軟佣金安排。國都證券香港及 ／或其代名人只會在貨品或服務可證明對國都證券香港及／或其代名人（取適用者）的客戶有利時，方會訂立該安排。分配業務予相關經紀時，國都證券香港及／或其代名人有責任確保交易執行的質素是符合最佳執行標準，而經紀佣金費率不得超過慣常的全套服務收費。就此而言，該等貨品及服務可包括：研究及顧問服務；經濟及政治分析；組合分析（包括估值及表現衡量）；市場分析、數據及報價服務；有關上述貨品及服務的電腦硬件和軟件；結算及保管服務及投資相關的刊物；及 國都證券香港及／或其代名人可收取有關為客戶帳戶執行交易的現金或金錢回佣。該等回佣將由國都證券香港及／或其代名人於其帳戶保留。若國都證券香港及／或其代名人保留該等回佣，其有責任確保經紀佣金費率並不超過慣常的全套服務收費。
5.5 倘若客戶在其帳戶中沒有充足的資金或證券，客戶授權國都證券香港可以全權酌情決定而並無須作出事先通知以:
(a) 執行、取消交易或將交易平倉；
(b) 將因客戶買賣證券產生而應從客戶收取的款項與應向客戶支付的款項互相抵銷；
(c) 按國都證券香港絕對酌情認為適當的條款出售帳戶中的任何證券，以清償客戶因買入證券而產生所欠負的任何負債；及
(d) 按國都證券香港絕對酌情認為適當的條款以因出售證券而在客戶的帳戶中產生的可動用資金代表客戶借入及/或買入證券。客戶確認，客戶將就國都證券香港因客戶無法進行履行客戶的任何結算而產生的任何損失、成本、費用及開支向國都證券香港作出彌償。
收費及開支. 以下費用及開支適用於單位信託基金：
收費及開支