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Common use of 日信息内容 Clause in Contracts

日信息内容. 现金差额(单位:元) XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXXX.XX

Appears in 6 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:现金差额(单位:元) XX.XX 元 最小申购、赎回单位净值(单位:元) XX.XX 元 基金份额净值(单位:元) X.XXXX 元 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位: 元) XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXXX.XXXX.XX 元 现金替代比例上限 XX%

Appears in 5 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:元现金差额(单位:元) XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXXX.XX

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:元) 现金差额: XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 最小申购、赎回单位资产净值: XXXX.XX

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:现金差额(单位:元) XX.XX 元 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) XX.XX 元 基金份额净值(单位:元) X.XXXX 元 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位: 元) XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXXX.XXXX.XX 元 现金替代比例上限 XX%

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:元现金差额(单位:元XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元XXX 最小申购、赎回单位净值(单位:元XXXX.XXXXX

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 基金招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:元) XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位最小申购、赎回单位净值(单位:元) XXXX.XX

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:元) 现金差额(单位:元) XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 最小申购、赎回单位净值(单位:元) XXXX.XX

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:元) XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) XXXX.XX

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:元现金差额(单位:元XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元XXX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元XXXX.XXXXX

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位:元现金差额(单位:元) XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元最小申购赎回单位资产净值(单 位:元) XXXX.XX

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

日信息内容. 现金差额(单位现金差额(单位:元) XXXX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXXX.XXXXXXX

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书