Common use of 权利与义务 Clause in Contracts

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购价格等数据，及时核查认购以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产 品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、 对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、 认购价格等数据，及时核查认购以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半 年度和年度报告中出具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认 购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。

权利与义务. （1） 安全保管理财产品财产； （2） 为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立； （3） 按照理财产品销售文件、托管协议约定和管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （4） 建立与管理人的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购/申购和赎回价格等数据，及时核查认购/申购、赎回以及投资资金的支付和到账情况； （5） 监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或理财产品销售文件约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知管理人并报告监管机构； （6） 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等出具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中出具理财托管人报告等办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项，包括披露理财产品托管协议、对理财产品信息披露文件中的理财产品财务会计报告等🎧具意见，以及在公募理财产品半年度和年度报告中🎧具理财托管人报告等； （7） 理财托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料保存 15 年以上； （8） 对理财产品投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定、审计要求或者理财产品销售文件约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料； （9） 国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。