Common use of 理财计划估值 Clause in Contracts

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，成立日后每周一、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划单位份额净值，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。并于该估值日后第 2 个工作日内通过“信息披露”约定的渠道，分别发布理 财计划各类份额的份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，本理财计划成立日后 1 个月内的最后一个周五及此后每周五、开放日、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并于估值日后第 2个交易日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周周三及理财计划收益分配基准日、除息日、理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并在估值日后 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道发布 理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，本理财计划成立日后 1 个月内的最后一个周三及此后每周三及开放期内每个工作日、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划单位份额净值，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。并于该估值日后第 2 个工作日内通过“信息披露”约定的渠道，分别发布理财计划各类份额的份额净值， 理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，成立日后每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划单位份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并于该估值日后第 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道，分别发布理 财计划各类份额的份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每个交易日、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并于估值日后第 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值， 理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，自本理财计划成立日至本理财计划成立日后的 3 个月的对应日期间的每月最后一个交易日及自 2024 年 8 月后的每周三、开放期内每个交易日、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划单位份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并于该估值日后第 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道，分别发布理财计划各类份额的份额 净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期内，每个交易日为估值日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并在估值日后第 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财 计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周五、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并于估值日后第 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财 计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，本理财计划成立日后 1 个月内的最后一个周五及此后每周五、开放日、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并于估值日后第 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划 份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每个工作日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划单位份额净值，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。并于该估值日后第 2 个工作日内通过“信息披露”约定的渠道，分别发布理财计划各类份额的份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，理财计划存续期间，每周五及收益分配基准日、除息日、理财计划终止日为估值日，如周五为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并在估值日后 5 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额 净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，理财计划存续期间，每周五及收益分配基准日、除息日、理财计划终止日为估值日，如周五为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并在估值日后 3 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确 到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期内，每个交易日、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并于该估值日后第 1 个交易日内通过“信息披露”约定的 渠道，分别发布理财计划各类份额的份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位， 小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，成立日后每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划单位份额净值，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。并于该估值日后第 2 个工作日内通过“信息披露”约定的渠道，分别发布理 财计划各类份额的份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三及理财计划收益分配基准日、除息日、理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并在估值日后 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道发布理 财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入，国家另有规定从规定。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，每周五（或理财计划终止日，如遇非交易日顺延到下一交易日）为估值日，招商银行在估值日扣除理财计划承担的各项费用（不含浮动投资管理费）、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并在估值日后 10 个工作日内通过“信息披露” 约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后舍位。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，成立日后每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划单位份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并于该估值日后第 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道，分别发布理 财计划各类份额的份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，成立日后每周三、理财计划收 益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划单位份额净值，如估值日为非交易日，则估值日顺延至下一个交易日。并于该估值日后第 2 个交易日内通过“信息披露”约定的渠道，分别发布理 财计划各类份额的份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后四舍五入。

理财计划估值. 本理财计划收益率随投资收益变化，本理财计划存续期间，每周三、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日，如估值日为非工作日，则估值日顺延至下一个工作日。管理人在估值日扣除理财计划承担的各项费用、税费（如有）后，计算理财计划份额净值，并于估值日后第2个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后4位，小数点4位以后四舍五入，国家另有规定从规定本理财计划收益率随投资收益变化，每周五（或理财计划实际到期日，如遇非交易日顺延到下一交易日）为估值日，招商银行在估值日扣除理财计划承担的各项费用（不含浮动投资管理费）、税费 （如有）后，计算理财计划份额净值，并在估值日后 10 个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发 布理财计划份额净值，理财计划份额净值精确到小数点后 4 位，小数点 4 位以后舍位。