Common use of 申购份额与赎回金额的计算 Clause in Contracts

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额。 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 类基金份额的计算方式 如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购 A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 类基金份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额／(1＋前端申购费率) 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／T 日 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用类基金份额净值 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购 A 类基金份额的计算方法如下：申购份额=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值类基金份额净值 （2） 申购 投资者申购本基金 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额类基金份额的计算方式申购份额=净申购金额申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。类基金份额净值 2、 本基金赎回金额的计算本基金赎回支付金额的计算： 如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日该类基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用 3、 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该类基金份额净值为基准计算，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基 金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。 6、 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 7、 本基金 A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额类基金份额的赎回费用由赎回人承担,在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后,余额不低于赎回费的 25%归基金财产，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担投资人可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资人选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资人选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用如果投资人选择交纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下：净申购金额 = 申购金额/[1＋申购费率] 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份数 ＝ 净申购金额 / T 日基金份额净值 如果投资人选择交纳后端申购费用，则申购份数的计算方法如下：申购份数=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。日基金份额净值 2、 本基金赎回金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中采用 “份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，如果投资人在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额-赎回费用 如果投资人在认购时选择交纳后端认购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 后端认购费用= 赎回份额 ×认购日基金份额资产净值× 对应的后端认购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回总额-后端认购费用-赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额。如果投资人在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 后端申购费用= 赎回份额 ×申购日基金份额资产净值× 对应的后端申购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基 金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告位四舍五入。

申购份额与赎回金额的计算. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：前端申购费用＝申购金额×前端申购费率 净申购金额 = 申购金额-净申购金额 申购份额=—前端申购费用 申购份额 ＝ 净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额日基金份额净值 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。日基金份额净值 2、 本基金赎回金额的计算本基金赎回支付金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额。赎回总额-后端申购费用-赎回费用 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额资产净值为基准计算，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额资产净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。本基金份额资产净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。 6、 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由赎回人承担,在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后,余额不低于赎回费的 25%归基金财产”。

申购份额与赎回金额的计算. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金契约约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式( 如网上交易、电话交易等) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：前端申购费用＝申购金额×前端申购费率 净申购金额 ＝ 申购金额—前端申购费用 申购份额 ＝ 净申购金额/ T日基金单位净值 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。申购金额/ T日基金单位净值 2、 本基金赎回金额的计算本基金赎回支付金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T日基金单位净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T日基金单位净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金单位净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额。赎回总额-后端申购费用-赎回费用 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告T日的基金单位资产净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的 投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：前端申购费用＝申购金额×前端申购费率 净申购金额 = 申购金额-净申购金额 申购份额=—前端申购费用 申购份额 ＝ 净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额日基金份额净值 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。日基金份额净值 2、 本基金赎回金额的计算本基金赎回支付金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额。赎回总额-后端申购费用-赎回费用 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额资产净值为基准计算，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份 额资产净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。本基金份额资产净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。 6、 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由赎回人承担,在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后,余额不低于赎回费的 25%归基金财产，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

申购份额与赎回金额的计算. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用申购金额/（1+申购费率）；申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额； 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额T日基金份额净值。 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。T日基金份额净值 2、 本基金赎回金额的计算本基金赎回支付金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×最小值（认购/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 申购日基金份额资产净值，赎回日基金份额资产净值）×后端申购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额。赎回总额-后端申购费用-赎回费用 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额资产净值为基准计算，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后四舍五入。 5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额资产净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，小数点两位以后的四舍五入。本基金份额资产净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。 6、 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由赎回人承担，对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；除此之外的赎回费的40%作为注册登记费，60%归基金资产。

申购份额与赎回金额的计算. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金契约约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内 的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：前端申购费用＝申购金额×前端申购费率 净申购金额 = 申购金额—前端申购费用 申购份额 ＝ 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用/T日基金单位净值 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/T日基金单位净值 2、本基金赎回支付金额的计算： 如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T日基金单位净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T日基金单位净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金单位净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回总额-后端申购费用-赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额3、T日的基金单位净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日 A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用类基金份额的基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。 申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算： A 类和 类及 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该 类基金份额的基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金 额，赎回金额单位为元。上述计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时1515 如果投资人选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 净申购金额前端申购费用＝申购金额×前端申购费率净申购金额 = 申购金额—前端申购费用 申购份额 ＝ 净申购金额/ T 日基金份额净值 如果投资人选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购金额/ T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。日基金份额净值 2、 本基金赎回金额的计算本基金赎回支付金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 如果投资人在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额。如果投资人在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率 3、 本基金基金份额净值的计算本基金基金份额净值的计算方法： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T 日基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/ T 日基金份额的余额数量 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。 5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。 本基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。 6、 本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金份额赎回人承担。根据目前法律法规的要求，赎回费总额的 25%计入基金财产。扣除计入基金财产部分，赎回费的其他部分用于支付注册登记费和必要的手续费。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下本基金申购份额的计算： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额日该类基金份额的基金份额净值 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值日该类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下本基金赎回支付金额的计算： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额－赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日该类基金份额的基金份额净值×后端申购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用 （3） T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、 本基金赎回金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额（4） 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 （5） 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。 （6） 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告位四舍五入。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下本基金申购份额的计算： A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额日该类基金份额的基金份额净值 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值日该类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下本基金赎回支付金额的计算： C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。申购份额=净申购金额/如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额－赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日该类基金份额的基金份额净值×后端申购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用 （3） T 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 5,000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份 即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、 本基金赎回金额的计算： A 类和 C 类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的 A/C 类基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 5 个月，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回费用 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元 净赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元 即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元净赎回金额（4） 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金 额在扣除相应的费用后，以当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。 3、 本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 （5） 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。 （6） 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告位四舍五入。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。