申购份额与赎回金额的计算. 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告。
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申购份额与赎回金额的计算. 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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申购份额与赎回金额的计算. 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 1、本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告日的两类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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申购份额与赎回金额的计算. 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 1、本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告日的两类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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