Common use of 申购份额与赎回金额的计算 Clause in Contracts

申购份额与赎回金额的计算. 1、 瑞福优先的申购份额的计算 2、 瑞福优先赎回金额的计算 瑞福优先赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 2 位，由此产生的误差计入基金财产。 3、 瑞福优先和瑞福进取份额净值的计算 T日的瑞福优先、瑞福进取的基金份额净值在当天收市后依据基金合同第四部分的有关约定计算，计算方式详见本《基金合同》第四部分。 4、 申购份额、余额的处理方式 瑞福优先申购的有效份额为按实际确认的申购金额以开放日瑞福优先的申购价格为基准计算，计算结果采取四舍五入的方式保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产。 5、 赎回金额的处理方式 瑞福优先的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日瑞福优先的赎回价格为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

申购份额与赎回金额的计算. （1、 瑞福优先的申购份额的计算） 双佳 A 申购份额的计算双佳 A 申购份额的计算公式： 申购份额=申购金额/申购当日双佳 A 份额净值 （2、 瑞福优先赎回金额的计算 瑞福优先赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 2 位，由此产生的误差计入基金财产） 双佳 A 赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回金额计算公式： 赎回金额＝赎回份数×赎回当日双佳 A 份额净值 （3） 双佳 A、双佳 B 的基金份额净值计算 本基金基金份额净值的具体计算公式见《基金合同》第四部分。 3、 瑞福优先和瑞福进取份额净值的计算 T日的瑞福优先、瑞福进取的基金份额净值在当天收市后依据基金合同第四部分的有关约定计算，计算方式详见本《基金合同》第四部分（4） 申购份额、余额的处理方式 双佳 A 的申购份额按申购金额除以申购当日双佳 A 份额净值确定。双佳 A 的申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 4、 申购份额、余额的处理方式 瑞福优先申购的有效份额为按实际确认的申购金额以开放日瑞福优先的申购价格为基准计算，计算结果采取四舍五入的方式保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产（5） 赎回金额的处理方式 双佳 A 的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以赎回当日双佳 A 份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5、 赎回金额的处理方式 瑞福优先的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日瑞福优先的赎回价格为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

申购份额与赎回金额的计算. （1、 瑞福优先的申购份额的计算 2、 瑞福优先赎回金额的计算 瑞福优先赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 2 位，由此产生的误差计入基金财产） 丰信 A、丰信 B 的申购份额的计算详见招募说明书。丰信 A、丰信 B 的申购费率由 基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 3、 瑞福优先和瑞福进取份额净值的计算 T日的瑞福优先、瑞福进取的基金份额净值在当天收市后依据基金合同第四部分的有关约定计算，计算方式详见本《基金合同》第四部分（2） 丰信 A、丰信 B 的赎回金额的计算详见招募说明书，赎回金额单位为元。 （3） 基金份额净值计算 （4、 ） 申购份额、余额的处理方式 瑞福优先申购的有效份额为按实际确认的申购金额以开放日瑞福优先的申购价格为基准计算，计算结果采取四舍五入的方式保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产丰信 A 的申购份额按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定。丰信 A 的申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 丰信 B 的申购的有效份额为净申购金额除以受理申请当日的丰信B 的基金份额净值，有效份额单位为份。丰信 B 申购时，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （5、 ） 赎回金额的处理方式 瑞福优先的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日瑞福优先的赎回价格为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 本基金赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

申购份额与赎回金额的计算. （1、 瑞福优先的申购份额的计算） 增利 A 申购份额的计算：增利 A 申购份额的计算方式：申购份额＝申购金额/1.00 例：在增利 A 的开放日，某投资者投资 10,000 元申购增利 A，则其可得到的增利 A 计算如下： 申购份额＝10,000/1.00＝10,000 份 （2、 瑞福优先赎回金额的计算 瑞福优先赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 2 位，由此产生的误差计入基金财产） 增利 A 赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回金额计算方式：赎回金额＝赎回份额×1.00 例：在增利 A 的开放日，某投资者赎回 10,000 份增利 A，则其可得到的赎回金额计算如下： 赎回金额＝10,000×1.00＝10,000 元 （3） 本基金基金份额净值的计算： 本基金基金份额净值的具体计算方式见本招募说明书第六部分。 3、 瑞福优先和瑞福进取份额净值的计算 T日的瑞福优先、瑞福进取的基金份额净值在当天收市后依据基金合同第四部分的有关约定计算，计算方式详见本《基金合同》第四部分。（4） 申购份额、余额的处理方式： 增利 A 的申购份额按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定。其中，通过场外方式申购的，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产； 4、 申购份额、余额的处理方式 瑞福优先申购的有效份额为按实际确认的申购金额以开放日瑞福优先的申购价格为基准计算，计算结果采取四舍五入的方式保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产。 （5、 赎回金额的处理方式 瑞福优先的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日瑞福优先的赎回价格为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 ） 赎回金额的处理方式： 增利 A 的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以 1.00 为基准扣除相应费用，赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 瑞福优先的申购份额的计算本基金申购份额的计算： 申购费用＝申购金额×申购费率 净申购金额＝申购金额—申购费用 申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 2、 瑞福优先赎回金额的计算 瑞福优先赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×1.00 本基金赎回支付金额的计算： 赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额-赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 2 位，由此产生的误差计入基金财产。 3、 瑞福优先和瑞福进取份额净值的计算 T日的瑞福优先、瑞福进取的基金份额净值在当天收市后依据基金合同第四部分的有关约定计算，计算方式详见本《基金合同》第四部分T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、 申购份额、余额的处理方式 瑞福优先申购的有效份额为按实际确认的申购金额以开放日瑞福优先的申购价格为基准计算，计算结果采取四舍五入的方式保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。 5、 赎回金额的处理方式 瑞福优先的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日瑞福优先的赎回价格为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基 金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 瑞福优先的申购份额的计算本基金申购份额的计算：申购份额的计算方法如下： 申购费用＝申购金额×申购费率 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/ T 日基金份额净值 2、 瑞福优先赎回金额的计算 瑞福优先赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 2 位，由此产生的误差计入基金财产。本基金赎回金额的计算：赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 3、 瑞福优先和瑞福进取份额净值的计算 T日的瑞福优先、瑞福进取的基金份额净值在当天收市后依据基金合同第四部分的有关约定计算，计算方式详见本《基金合同》第四部分基金份额净值的计算公式为： 基金份额净值＝基金资产净值总额/ 发行在外的基金份额总数 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、 申购份额、余额的处理方式 瑞福优先申购的有效份额为按实际确认的申购金额以开放日瑞福优先的申购价格为基准计算，计算结果采取四舍五入的方式保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。 5、 赎回金额的处理方式 瑞福优先的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日瑞福优先的赎回价格为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产位，第 3 位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

申购份额与赎回金额的计算. （1、 瑞福优先的申购份额的计算 2、 瑞福优先赎回金额的计算 瑞福优先赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 2 位，由此产生的误差计入基金财产） 申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额以申请当日基金份额净值为基准计算，计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 以上计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 3、 瑞福优先和瑞福进取份额净值的计算 T日的瑞福优先、瑞福进取的基金份额净值在当天收市后依据基金合同第四部分的有关约定计算，计算方式详见本《基金合同》第四部分（2） 赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，以申请当日基金份额净值为基准计算，计算公式如下： 赎回总额＝T 日基金份额净值×赎回份额 赎回费用＝T 日基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额＝T 日基金份额净值×赎回份额－赎回费用 以上计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 4、 申购份额、余额的处理方式 瑞福优先申购的有效份额为按实际确认的申购金额以开放日瑞福优先的申购价格为基准计算，计算结果采取四舍五入的方式保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产（3） T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 5、 赎回金额的处理方式 瑞福优先的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日瑞福优先的赎回价格为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 瑞福优先的申购份额的计算本基金申购份额的计算： 采用“金额申购”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 2、 瑞福优先赎回金额的计算 瑞福优先赎回金额的计算公式为：赎回总金额本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式。计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 2 位，由此产生的误差计入基金财产。赎回总金额−赎回费用 3、 瑞福优先和瑞福进取份额净值的计算 T日的瑞福优先、瑞福进取的基金份额净值在当天收市后依据基金合同第四部分的有关约定计算，计算方式详见本《基金合同》第四部分本基金基金份额净值的计算： T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算， 保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财 产。 4、 申购份额、余额的处理方式 瑞福优先申购的有效份额为按实际确认的申购金额以开放日瑞福优先的申购价格为基准计算，计算结果采取四舍五入的方式保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产。 5、 赎回金额的处理方式 瑞福优先的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日瑞福优先的赎回价格为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。申购份额、余额的处理方式：

申购份额与赎回金额的计算. （1、 瑞福优先的申购份额的计算） 本基金申购份额的计算本基金申购份额的计算公式： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2、 瑞福优先赎回金额的计算 瑞福优先赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回金额计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第 2 位，由此产生的误差计入基金财产） 本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 （3） 本基金基金份额净值的计算 T 日基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值／T 日基金份额的余额数量 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 3、 瑞福优先和瑞福进取份额净值的计算 T日的瑞福优先、瑞福进取的基金份额净值在当天收市后依据基金合同第四部分的有关约定计算，计算方式详见本《基金合同》第四部分。 （4、 申购份额、余额的处理方式 瑞福优先申购的有效份额为按实际确认的申购金额以开放日瑞福优先的申购价格为基准计算，计算结果采取四舍五入的方式保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产。 5、 赎回金额的处理方式 瑞福优先的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以开放日瑞福优先的赎回价格为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。） 申购份额、余额的处理方式