Common use of 申购份额与赎回金额的计算方式 Clause in Contracts

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： 申购份额＝申购金额/每基金份额申购价格 2、 在不收取强制赎回费用的情况下，本基金赎回金额的计算：赎回金额＝赎回份额×每基金份额赎回价格 3、 本基金申购和赎回的价格为每基金份额 1.00 元。本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但发生下列情形之一： （1） 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时； （2） 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时； 为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： 申购份额＝申购金额/每基金份额申购价格. 本基金的基金份额净值保持为人民币 1.00 元。 2、 在不收取强制赎回费用的情况下，本基金赎回金额的计算：赎回金额＝赎回份额×每基金份额赎回价格 3、 本基金申购和赎回的价格为每基金份额 1.00 元。本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但发生下列情形之一. 本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一： （1） 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时5%且偏离度为负时； （2） 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时； 为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： 申购份额＝申购金额/每基金份额申购价格本基金的基金份额净值保持为人民币 1.00 元。 2、 在不收取强制赎回费用的情况下，本基金赎回金额的计算：赎回金额＝赎回份额×每基金份额赎回价格 3、 本基金申购和赎回的价格为每基金份额 1.00 元。本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但发生下列情形之一除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。如发生下列情形之一，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产，基金管理人与基金托管人协商确认上述做 法无益于本基金利益最大化的情形除外： （1） 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时5%且偏离度为负时； （2） 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时； 为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外5%且偏离度为负时。 3、 投资者申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元，赎回所得的金额等于 赎回份额乘以 1.00 元。

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： 申购份额＝申购金额/每基金份额申购价格在不收取赎回费的情况下，本基金 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。 2、 在不收取强制赎回费用的情况下，本基金赎回金额的计算：赎回金额＝赎回份额×每基金份额赎回价格通常情况下，本基金不收取申购费用和赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人将对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额 超过基金总份额 1%以上的赎回申请，对超过 1%的部分征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 3、 本基金申购和赎回的价格为每基金份额 1.00 元。本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但发生下列情形之一： （1） 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 当前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时； （2） 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时； 为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人将对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。