基金赎回金额的计算 样本条款

基金赎回金额的计算. (1)若投资者申(认)购时选择缴纳前端申(认)购费用,则赎回金额的计算公式为: 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值−赎回费用
基金赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
基金赎回金额的计算. 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,赎回价格以赎回当日(T 日)的基金份额净值为基准进行计算。其中: 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额−赎回费用 例:某投资人赎回持有期满 7 天未满 1 年的本基金基金份额 10,000 份,对应的赎回费率为
基金赎回金额的计算. 本基金赎回金额的计算公式为: 赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某投资者赎回本基金 10 万份 C 类基金份额,持有期满 1 年,对应赎回费率为 0,假设赎回当日 C 类份额的基金份额净值为 1.0150 元,则其可得到的申购份额计算如下: 赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00 元 赎回费用=101,500.00×0=0.00 元 赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00 元
基金赎回金额的计算. 赎回费 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费 赎回份额实际确认的有效赎回金额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,以四舍五入方式保留到小数点后 2 位。由此产生的损失由基金资产承担,取得的收益归入基金资产。
基金赎回金额的计算. 赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该份额对应的未付收益
基金赎回金额的计算. 赎回总额=赎回份数×T 日该类基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:假定 T 日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3250 元,投资者赎回其持有的 100,000 份本基金 A 类基金份额,持有期 100 天,则: 赎回总额=100,000×1.3250=132,500.00 元赎回费用=132,500.00×0.5%=662.50 元 净赎回金额=132,500.00-662.50=131,837.50 元
基金赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,赎回价格以赎回当日(T日)的该类基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总额=T日该类基金份额净值×赎回份额 赎回费用=T 日该类基金份额净值×赎回份额×该类基金份额赎回费率赎回金额=T 日该类基金份额净值×赎回份额-赎回费用 例:假定某投资人在 T 日赎回 A 类 10,000.00 份,其在认购/申购时已交纳认购/申购费用,该日 A 类基金份额净值为 1.250 元,持有年限不足 1 年但长于 30日,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回总额=10,000.00×1.250=12,500.00 元 赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50 元 赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元
基金赎回金额的计算. 本基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中列示。
基金赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中列示。