Common use of 申购和赎回的价格、费用及其用途 Clause in Contracts

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 . 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 本基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 . 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的基金份额净值在 T+1 日内计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日的基金份额净值在 T+2 日内计算，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 1． 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 . 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日（T 日）的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。日内公告。遇特殊情况，经中国证监 中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 会同意，可以适当延迟计算或公告。 …… ……

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，基金合同另有约定或者经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 . 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。。 ……

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的规定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当 天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意并履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 . 诺安创业成长份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并于 T+2 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 . 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+ 1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟 计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、 申购份额的计算及余额的处理方式：本 二、

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 招商 300 地产份额份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 1． 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或披露。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金份额净值的计算，保 留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 ……

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+2日内计算，并在T+3日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 T+ 1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。未来，若市场情况发生变化或实际情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应调整基金净值计算和公告时间或频率并提前公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 1． 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日的各类基金份额的基金份额净值在 T+1日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 本基金各类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 位，小数点 后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日各类基 金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 . 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位四舍五入，由此产生的收益或损失计入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 招商 300 高贝塔份额份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意或根据《基金合同》的约定，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 恒利 A 和恒利 B 的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 . 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5 位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金仅接受人民币申购，赎回后，投资人得到的也是人民币。 2、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日的基金份额净值在当日所有投资地证券交易场所收市后计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 银华转债份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 . 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，基金份额净值可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的各类基金份额净值在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 . 基金申购、赎回开放日（T 日）的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2日内公告。本基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 国泰房地产份额基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担。T 日的国泰房地产份额基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意或根据《基金合同》的约定，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告. 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 . 本基金分别计算人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值。基金申购、赎回开放日（T 日）的基金份额净值在T+1 日计算，并在T+2 日内公告。人民币基金份额和美元基金份额的基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或者经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告本基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 . 本基金份额净值的计算，按四舍五入方法保留到小数点后 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。