Common use of 申购和赎回的价格、费用及其用途 Clause in Contracts

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日的基金份额净值在 T+2 日内计算，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1、本基金份额净值的计算，保 留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 …… …… 六、

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的各类基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告5 位（如有）四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，不迟于 T+2 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1.诺安创业成长份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。日内公告。遇特殊情况，经中国证监 中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 会同意，可以适当延迟计算或公告。 …… ……

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。。 第 八 部 分基金合同当 事人及权利 义务 一、

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当 天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意并履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的规定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1、招商 300 高贝塔份额份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的基金份额净值在 T+1 日内计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，基金合同另有约定或者经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+ 1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟 计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金份额净值的计算，保 留到小数点后 4 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 …… 第十四部分 基金资产的估值 …… 四、

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。未来，若市场情况发生变化或实际情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应调整基金净值计算和公告时间或频率并提前公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1、银华转债份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 1、基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本 二、

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。。 六、

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 1、本基金的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 4 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 1.本基金份额净值的计算，按四舍五入方法保留到小数点后 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1、国泰房地产份额基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担。T 日的国泰房地产份额基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购和赎回的价格、费用及其用途. 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。