申购、赎回的对价和费用 样本条款

申购、赎回的对价和费用. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制,T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
申购、赎回的对价和费用. 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内披 露,计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编 制,T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净 值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
申购、赎回的对价和费用. 投资者在申购或赎回基金份额时,请参照本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”中“(六)申购、赎回的对价和费用”的相关规定。
申购、赎回的对价和费用. 1、现金申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价;现金赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给投资者的现金替代、现金差额及其他对价。现金申购对价、现金赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
申购、赎回的对价和费用 

Related to 申购、赎回的对价和费用

  • 主营业务 170 北京大唐高鸿软件技术有限公司 2005/11/8 3,000.00 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 100% 通信公网、政府、公安、银行、企业和民用等领域最优秀的信息化产品、解决方案及服务的提供;通信自研产品业务、系统集成业务和行业信息化信息系统解决方案、产品和服务的设计、实施与维护。本公司的主要产品和服务包括:全面提供电信级宽带数据传输整体解决方案及软硬件产品;信息系统安全技术产品研发、信息系统集成和实施、信息系统集 成服务;物联网系统集成及相关软硬件产品。 171 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 2012/4/26 15,000.00 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 99.2%、大唐高鸿信息技术有限公司 0.8% 主要从事信息化、IT 销售和信息服务等业务。营业范围为计算机系统服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术推广,计算机软硬件及辅助设备零售,通讯技术销售,机械设备销售,办公用品销售,仪器仪表销售,家用电器销售,工艺美术品及收藏品零售(象牙 及制品除外),箱包销售,计算机及办公设备维修。 172 大唐高鸿信息技术有限公司 2009/2/23 30,000.00 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 91.89%、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 5.1%、谢 涛 3.01% IDC 数据中心及行业信息化业务。主要产品和服务包括:数据中心业务;数据中心增值业务提供商;数据中心解决方案提供商。 173 烟台高鸿电子信息 技术有限公司 2011/1/5 100.00 大唐高鸿信息技术有限公司 100% 柜台出租、房屋租赁(自有)物业管理。 174 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 2013/4/26 20,000.00 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 100% 房屋工程设计;室内外建筑装饰装潢;房地产经纪;土木工程、建筑工程、市政工程、园 林绿化工程施工;物业管理;酒店管理服务;电子科技、计算机及网络技术开发、技术咨询、技术转让、计算机系统集成;计算机软件开发与销售。 175 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 2001/12/4 80,000.00 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 100% 数据通信和行业信息化信息系统解决方案、产品和服务的设计、实施与维护;自主可控的可信云计算技术产品体系的研发和制造;“LTE-V”车联网技术标准研究和产业化,“LTE-V终端机和应用系统的研发;基于自研芯片的系列模组、车载终端(VBOX)、路侧终端(RSU 及C-V2X 云控平台、C-V2X 安全认证解决方案的提供。 176 北京大唐高鸿科技发展有限公司 2010/2/9 11,500.00 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 100% 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机维修。其中在 IT 业务销售方面:以国内的央企单位,教育行业税务分支机构为业务目标,巩固与华硕等优势品牌厂商合作,巩固线下渠道业务,逐步扩大代理

  • 保密责任 双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密,包括本合同文本,相关技术文件、相关数据,以及其他有关信息。任何一方违反上述约定的,应赔偿合同守约方的损失。本保密条款不因合同终止而终止。

  • 設計業務 設計業務の実施)

  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • 事故处理 工程施工过程中发生事故的,承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。

  • 約の終了) 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合