Common use of 申购、赎回和基金转换的资金清算 Clause in Contracts

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 日约定时间前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日约定时间 前从“基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日约定时间 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 前，基金管理人或其委托的登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金管理人应要求登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金（包括 T+4 申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（包括 T＋8 赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+4 基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 前，基金管理人或其委托的登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理日各类基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据实际情况缩短基金份额净值计算的时间。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金管理人应要求登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理T+1日15:00前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据T日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表基金清算账户”划到基金的托管账户；如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。如果指令接收时，账户余额不足支付，以账户足额时间为指令接收时间。因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。基金管理 人和基金托管人协商一致后，可根据实际情况缩短基金份额净值计算的时间。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理日各类基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管 理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金（包括 T+3 日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（包括 T＋7 日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+7 日基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 基金清算账户”划到基金的托管账户，托管人在资金到账当日通过加密传真或其他双方约定方式通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务管理；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表前划到“基金清算账户”，托管人当日通过加密传真或其他双方约定方式通知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理日各类基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金（包括 T+3 日申购资金）与托管账户应付额（包括 T＋ 8 日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 16:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表13:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并在规定时间内将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理； 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收 额或净应付额，以此确定资金交收额； 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 前从“基金清算账户”划到基金的托管账户，当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表基金清算账户”划到基金的托管账户；如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。如果指令接收时，账户余额不足支付，以账户足额时间为指令接收时间。因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 除特别说明外，以下条款适用于各类份额相关业务清算交收的处理。 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。其中具体的申购赎回及转换等资金划转天数由双方根据业务另行通知函件约定。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表基金清算账户”划往基金的托管账户，托管人将有关收款凭证提供给基金管理人进行账务管理；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 12:00 前划往“基金清算账户”,托管人将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日及时从“基金清算账户”划往基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日及时划往“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。 在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》有关条款处理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算按不同基金份额类别遵循 “净额清算、净额交收”的原则，即按照不同的基金份额类别各自计算托管账户应收资金(包括申购资金及基金转换转入款) 与托管账户应付额（含赎回资金、扣除归入基金财产的赎回费、基金转换转出款及扣除归入基金财产的转换费）的差额，来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 对于 T 日的有效申请业务，申购资金 T+3 日交收，赎回资金 T+7 日交收，转换资金的交收日期由基金管理人与基金托管人另行协商。当遇到基金主要投资场所休市或暂停交易时赎回资金交收时间可进行调整。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表。前从

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金管理人应要求注册登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金（包括 T+3 日申购资金及对应日基金转换转入款）与托管账户应付额（包括 T＋8 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费及对应日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此 确定资金交收额。如果基金主要投资市场休市，赎回资金最迟不超过 T+10 日完成基金托管账户与投资者银行账户之间的交收。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净 额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日及时从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表基金清算账户”划往基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日及时划往“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。 在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》有关条款处理。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 日按约定时间前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T 日的申购赎回发生的组合证券交收由登记结算公司在 T 日收市后完成，基金托管人应在 T+1 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；申购赎回发生的现金替代款和现金差额分别于T+1 日和 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。日交收； 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人需提前 2 小时发送划款指令，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表基金管理人未能按上款约定将托管账户应收额全额、及时汇至基金的托管账户，由此产生的责任应由该基金管理人承担；基金托管人未能按上款约定将托管账户应付额全额、及时汇至“基金清算账户”，由此产生的责任应由基金托管人承担。

申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、 T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 2、 基金管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的 “基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额基金管理人应要求注册登记机构在托管人处开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金（包括 T+3 日申购资金及对应日基金转换转入款）与托管账户应付额（包括 T＋8 日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费及对应日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。如果基金主要投资市场休市，赎回资金最迟不超过 T+10 日完成基金托管账户与投资者银行账户之间的交收。 3、 当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金托管账户资金变动表及前一日境外账户资金变动表前划到“基金清算账户”。基金托管人每工作日向基金管理人提供当日基金境内托管账户资金变动表。