法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
管理费 本集合计划自成立后第二日起计提管理费。管理人按集合计划资产前一日净值的【0.2%】年费率收取集合计划管理费。 K=E×固定管理年费率÷当年天数 K 为每日集合计划应计提的管理费; E 为前一日该集合计划资产净值。