认购份额余额的处理方式. 认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
认购份额余额的处理方式. 认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
认购份额余额的处理方式. 场内认购时,认购方式为份额认购,认购的份额为整数,认购金额产生的利息按截位法保留至整数位折算成基金份额,剩余部分计入基金资产。 场外认购时,认购方式为金额认购,认购费用、净认购金额、认购份额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算份额的计算结果保留小数点后两位,两位以后舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
认购份额余额的处理方式. 场外认购采用金额认购方法,认购份额的计算结果保留到小数点后 2 位,小
认购份额余额的处理方式. 认购的有效份额为净认购金额除以当日的产品份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 4 位,由此产生的误差归入资产管理产品财产。
认购份额余额的处理方式. 投资者认购所得基础设施基金份额计算结果保留到整数。认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
认购份额余额的处理方式