Common use of 认购份额的计算 Clause in Contracts

认购份额的计算. 本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购费用、认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 基金份额认购份额的计算方法如下: 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

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Samples: 基金招募说明书, 招募说明书

认购份额的计算. 本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购费用、认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 基金份额认购份额的计算方法如下: 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机 构的记录为准。 1、 A 类基金份额的认购 (1) 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

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Samples: Fund Prospectus

认购份额的计算. 本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购费用、认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 基金份额认购份额的计算方法如下: 。 1、 A 类基金份额的认购 (1) 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

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Samples: Fund Prospectus

认购份额的计算. 本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购费用、认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 基金份额认购份额的计算方法如下: 1、 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

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Samples: 招募说明书

认购份额的计算. 本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购费用、认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 基金份额认购份额的计算方法如下: 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 (1) 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

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Samples: 招募说明书

认购份额的计算. 本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购费用、认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 基金份额认购份额的计算方法如下: 。 (1) 认购本基金 A 类基金份额的计算方式 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

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Samples: 基金招募说明书