认购份额的计算方式. 认购份额=（净认购金额+净认购金额在初始募集期间产生的利息）÷面值认购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差 计入计划财产。
Appears in 1 contract
Samples: Asset Management Agreement
认购份额的计算方式. 认购份额=（净认购金额+净认购金额在初始募集期间产生的利息）÷面值认购份额保留到小数点后 认购份额=（净认购金额+募集期利息）÷面值 认购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差 计入计划财产计入本计划财产。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
认购份额的计算方式. 认购份额=（净认购金额+净认购金额在初始募集期间产生的利息）÷面值认购份额保留到小数点后 认购份额=（净认购金额+募集期利息）÷面值 认购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差 计入计划财产位四舍五入，由此产生的误差计入本计划财产。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
认购份额的计算方式. 认购份额=（净认购金额+净认购金额在初始募集期间产生的利息）÷面值认购份额保留到小数点后 认购份额= 净认购金额/ 认购份额初始面值。 认购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差 计入计划财产位四舍五入，由此产生的误差计入基金财 产。
Appears in 1 contract
Samples: Investment Fund Agreement
认购份额的计算方式. 认购份额=（净认购金额+净认购金额在初始募集期间产生的利息）÷面值认购份额保留到小数点后 认购份额=（净认购金额）÷面值 认购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差 计入计划财产位四舍五入，由此产生的误差计入本计划财产。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
认购份额的计算方式. 认购份额=（净认购金额+净认购金额在初始募集期间产生的利息）÷面值认购份额保留到小数点后 认购份额=认购金额÷初始面值 认购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差 计入计划财产位舍去，由此产生的误差计入基金财产。
Appears in 1 contract
Samples: Investment Fund Agreement