Common use of 证券投资基金估值方法 Clause in Contracts

证券投资基金估值方法. （1） 持有的交易所基金(包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF）等)，按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值； （2） 持有的场外基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF）），按估值日前一交易日的基金份额净值估值；估值日前一交易日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值； （3） 持有的货币市场基金，按估值日前一交易日基金管理公司的每万份收益计算； （4） 在任何情况下，资产管理人如采用本项第（1）－

证券投资基金估值方法. （1） 持有的交易所基金(包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF）等)，按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值； （2） 持有的场外基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF）），按估值日前一交易日的基金份额净值估值；估值日前一交易日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值； （3） 持有的货币市场基金，按估值日前一交易日基金管理公司的每万份收益计算； （4） 在任何情况下，资产管理人如采用本项第（1）－在任何情况下，管理人如采用本项第（1）－

证券投资基金估值方法. （1） 持有的交易所基金(包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF）等)，按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值； （2） 持有的场外基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF）），按估值日前一交易日的基金份额净值估值；估值日前一交易日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值持有的场外基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF）），按估值日前 一交易日的基金份额净值估值；估值日前一交易日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值； （3） 持有的货币市场基金，按估值日前一交易日基金管理公司的每万份收益计算； （4） 在任何情况下，资产管理人如采用本项第（1）－

证券投资基金估值方法. （1） 持有的交易所基金(包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF）等)，按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值； （2） 持有的场外基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF）），按估值日前一交易日的基金份额净值估值；估值日前一交易日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值； （3） 持有的货币市场基金，按估值日前一交易日基金管理公司的每万份收益计算； （4） 在任何情况下，资产管理人如采用本项第（1）－； 在任何情况下，管理人如采用本项第（1）－(3)项规定的方法对委托财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果管理人认为按本项第(1）

证券投资基金估值方法. （1） 持有的交易所基金(包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF）等)，按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值； （2） 持有的场外基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF）），按估值日前一交易日的基金份额净值估值；估值日前一交易日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值； （3） 持有的货币市场基金，按估值日前一交易日基金管理公司的每万份收益计算； （4） 认购的新发行的未上市交易的交易所基金按成本估值，基金公司有公布净值的按照净值估值； （5） 在任何情况下，资产管理人如采用本项第（1）－