证券账户(如有) 样本条款

证券账户(如有). 管理人委托托管人根据中国结算公司要求为托管资产开设证券账户。证券账户开户费由管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,管理人可通过向托管人发送划款指令,将代垫开户费从本产品托管资金账户中扣还管理人。账户开立后,托管人应在 2 个工作日内将证券账户信息书面通知管理人。管理人应指定上海、深圳证券交易所专用交易单元,用于托管协议项下的场内证券投资运作,并在正式使用前将相关信息书面通知托管人,用于办理托管人合并清算业务。
证券账户(如有). 甲方委托乙方根据中国结算公司要求为托管资产开设证券账户。账户开立后,乙方应在 2 个工作日内将证券账户信息书面通知甲方。甲方应指定上海、深圳证 券交易所专用交易单元,用于托管协议项下的场内证券投资运作,并在正式使用 前将相关信息书面通知乙方,用于办理乙方合并清算业务。证券账户由甲方保管 和使用,甲方承诺该账户只用于本理财产品的证券交易,乙方不承担证券账户的 审核责任,对于因证券账户保管和使用而导致的损失,乙方不承担任何责任。
证券账户(如有). 6.2.1 托管人应当根据监管部门相关规定,为理财产品在中国证券登记结算有限责任公司开设上海、深圳、北京证券账户,用于理财产品证券投资的清算和交割。管理人应配合托管人办理开立证券账户事宜并提供相关资料。
证券账户(如有). 管理人委托托管人根据中国结算公司要求为托管资产开设证券账户。证券账户开户费由管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,管理人可通过向托管人发送划款指令,将代垫开户费从本产品托管资金账户中扣还管理人。账户开立后,托管人应在 2 个工作日内将证券账户信息书面通知管理人。管理人应指定上海、深圳证券交易所专用交易单元,用于托管协议项下的场内 证券投资运作,并在正式使用前将相关信息书面通知托管人,用于办理托管人合并清算业务。对管理人原有证券账户,在托管合同签署后 5 个工作日内,管理人应完成更名(如需)并向托管人移交上海和深圳证券账户卡(如有),办理交接手续,托管人向管理人出具签章确认的《证券账户移交确认书》(附件 2)。

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  • 一致性原则 同类型产品中同一类别金融工具应采用一致的估值方法,不得随意变更。确需变更的,应经充分论证并予以披露。

  • 账户开立 基金管理人在参与港股通交易前,应先依照法律法规、相关业务规则委托基金托管人代为在中国结算开立人民币普通股票(A 股)证券账户及资金账户用于证券交易、清算交收和计付利息等。基金管理人已经开立人民币普通股票(A 股)证券账户及资金账户的,可使用上述现有账户进行港股通交易。 基金管理人通过港股通购买的证券记录在中国结算在香港中央结算有限公司(以下简称“香港结算”)开立的证券账户,并由中国结算存管。基金管理人以中国结算名义持有的证券,以香港中央结算(代理人)有限公司的名义登记于香港联合交易所有限公司上市公司的股东名册。基金管理人不能要求存入或提取纸面股票,中国证监会另有规定的除外。

  • 年度上限 截至2022年12月31日止三個年度,我們根據物流服務框架協議向京東集團支付的交易金額不得超過下表所列的建議年度上限:

  • 基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

  • 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

  • 机构(盖章) 法定代表人(负责人)或授权代理人签名:

  • 样品(演示) 8.1招标文件规定投标人提交样品的,样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

  • 附件五 南星計畫自由貿易港區進駐產業環保應辦事項說明

  • 支払方法 クレジットカード、指定口座からの自動引き落としにより支払って頂きます。

  • 基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。