販売会社 样本条款

販売会社. ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱い、目論見書・運用報告 書の交付、受益証券の保護預り、信託契約の一部解約に関する事務、受益者へ の収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。

販売会社. 委託会社およびファンドの関係法人

販売会社. 投資者（受益者）

販売会社. 委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の 交付、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。

販売会社. 販売会社については、以下の連絡先に照会することができます。シティグループ証券株式会社 住所：東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング電話番号：00-0000-0000 URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/jp/about/cgmj/index.html ◦サブ・ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされています。 ◦この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号（）以下「金融商品取引法」といいます。）第13条の規定に基づく目論見書です。 ◦この交付目論見書により行うサブ・ファンドの豪ドル受益証券、ユーロ受益証券、円受益証券および米ドル受益証券（以下、総称して「、受益証券」といいます。）の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年6月28日に財務省関東財務局長に提出しており、2024年6月29日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を 2024年9月30日に財務省関東財務局長に提出しております。 ◦受益証券の価格は、サブ・ファンドに組み入れられている有価証券および他の商品の値動きのほか、豪ドル受益証券が豪ドル、ユーロ受益証券がユーロおよび米ドル受益証券が米ドルによって表示されるものであるため、為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。 ◦ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。 投資者は、受益証券の異なるクラスの受益証券（すなわち豪ドル受益証券、ユーロ受益証券、円受益証券および米ドル受益証券）を取得することができます。受益証券の各クラスは、豪ドル、ユーロ、円および米ドルという表示通貨に関する事項を除いて、実質的に同一の投資目的および投資方針を有します。 受益証券の各クラスは、サブ・ファンドの実質的にすべての資産のうち、⒜ 豪ドル受益証券に帰属すべきもの、⒝ ユーロ受益証券に帰属すべきもの、 ⒞ 円受益証券に帰属すべきものおよび ⒟ 米ドル受益証券に帰属すべきものを、それぞれ、アルジェブリスUCITSファンズplc（以下「投資先ファンド・アンブレラ」といいます。）の分別された資産ポートフォリオであるアルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド（以下「投資先ファンド」といいます。）の ⒜クラスI豪ドル投資証券、⒝クラスIユーロ投資証券、⒞クラスI円投資証券および ⒟クラスI米ドル投資証券（以下「投資先ファンド投資証券」と総称します。）に対して、投資します。 受益証券の各クラスに関して、適用ある受益証券1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券、商品および他の組入資産の発行体ならびに／または関連するデリバティブ取引の取引相手方の経営・財務状況の変化、または金利水準および為替相場等の影響（豪ドル受益証券については豪ドル、ユーロ受益証券についてはユーロ、円受益証券については円および米ドル受益証券については米ドルのいずれかであるクラス基準通貨（以下 「クラス基準通貨」といいます。）以外の通貨や有価証券等に投資する場合）により変動しますので、これにより受益証券のそのクラスに適用ある受益証券 1口当たり純資産価格も変動し、当該受益証券が投資元本を割り込み、受益証券の当該クラスが損失を被ることがあります。受益証券の当該クラスに生じた損益は投資者の皆様に帰属します。サブ・ファンドは元本が保証されている商品ではありません。投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。また、銀行等の登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払対象外です。

販売会社. 申込期間と申込価額 取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時（半日営業日の場合には午前 11 時）までに受付けたもの（当該取得申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 ただし、ファンドの休業日※にあたる場合は、お申込みできません。 ※ 東京証券取引所の休業日、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合を指します。 申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 * 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び取得申込の受付を取消すことができます。 * 委託会社は、投資環境の変化や運用資産の適正規模等を勘案し、取得申込の受付を一時的に 中止することがあります。

販売会社. ＞ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）

販売会社. ソニー銀行株式会社 受託者 ：三井住友信託銀行株式会社 562C-資産金融-23 年度-2 本商品へのご投資を検討されるお客さまへ

販売会社. 受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金一部解約金の支払いの取扱い等） アライアンス･バーンスタイン株式会社 （信託財産の運用指図等） 三井住友信託銀行株式会社 再信託受託会社株式会社 日本カストディ銀行 （信託財産の管理業務等） アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーアライアンス・バーンスタイン・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッドアライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド （ マザーファンドの信託財産の運用の指図（ 除く国内余剰資金の運用の指図））