資訊根據 样本条款

資訊根據. 基金之淨資產價值計算中,所涉及外幣對新台幣收盤價之匯率兌換部份,本基金淨資產價值按交易日下午四點彭博資訊(Bloomberg)資料為主,如計算日當日無法取得資訊時,以交易日下午四點本基金保管機構中國信託商業銀行或國外受託保管機構 CITIBANK , N .A .即期匯率之參考匯價計算之。但保管機構與國外受託保管機構間之匯款以實際匯款時之匯率為準。

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