Common use of 货币资金 Clause in Contracts

货币资金. 2020 年及 2021 年末，发行人的货币资金余额分别为 326,546.20 万元和 209,180.91 万元，占当期总资产的比重分别为 5.68%和 3.63%，发行人货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金组成。2021 年末发行人货币资金较 2020年末减少 117,365.29 万元，下降 35.94%，主要系日常经营投入资金增加所致。 2020 年及 2021 年末，发行人货币资金结构中以银行存款为主，占货币资金比分别为 91.39%和 94.92%，占比稳定，未出现较大波动。发行人货币资金主要以银行存款为主，其他货币资金主要为应付票据保证金和定期存款。发行人报告 期内的货币资金余额明细如下表所示： 金额 占比 金额 占比 库存现金 3.70 0.00 10.57 0.00 银行存款 198,554.74 94.92 298,426.65 91.39 其他货币资金 10,622.46 5.08 28,108.98 8.61 合计 209,180.91 100.00 326,546.20 100.00 2020 年及 2021 年末，发行人使用权受到限制的货币资金余额为 28,108.98 万元和 10,622.46 万元，主要为冻结存款、保证金和质押存单。

货币资金. 最近三年及一期末，发行人货币资金分别为17,506.76 万元、44,375.08万元、22,076.64 万元和 57,701.94 万元，占资产总额的比例分别为 1.19%、 2.85%、1.38%和 3.26%。2019 年末，发行人货币资金较 2018 年末增加 26,868.33 万元，增幅为 153.47%，主要系开展业务尤其是支付工程款的需要而新增借款所致；2020 年末，发行人货币资金较 2019 年末减少 22,298.44 万元，降幅为 50.25%，主要系偿还借款所致。2021 年 6 月末， 发行人货币资金较 2020 年及 年末增加 35,625.30 万元，增幅为 161.37%，主要系新增借款所致。 最近三年及一期末，发行人货币资金明细如下： 库存现金 42.97 39.52 16.03 14.27 银行存款 52,658.68 14,901.48 35,358.75 6,992.49 其他货币资金 5,000.29 7,135.64 9,000.30 10,500.00 截至 2021 年末，发行人的货币资金余额分别为 326,546.20 万元和 209,180.91 万元，占当期总资产的比重分别为 5.68%和 3.63%，发行人货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金组成。2021 年末发行人货币资金较 2020年末减少 117,365.29 万元，下降 35.94%，主要系日常经营投入资金增加所致。 2020 年及 2021 年末，发行人货币资金结构中以银行存款为主，占货币资金比分别为 91.39%和 94.92%，占比稳定，未出现较大波动。发行人货币资金主要以银行存款为主，其他货币资金主要为应付票据保证金和定期存款。发行人报告 期内的货币资金余额明细如下表所示： 金额 占比 金额 占比 库存现金 3.70 0.00 10.57 0.00 银行存款 198,554.74 94.92 298,426.65 91.39 其他货币资金 10,622.46 5.08 28,108.98 8.61 合计 209,180.91 100.00 326,546.20 100.00 2020 年及 2021 年末，发行人使用权受到限制的货币资金余额为 28,108.98 万元和 10,622.46 万元，主要为冻结存款、保证金和质押存单年 6 月末，发行人其他货币资金 5,000.29 万元，主要为票据保证金质押而受限的资金。

货币资金. 发行人的货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。最近三年及一期末，发行人货币资金分别为 1,398,473.13 万元、1,520,283.79 万元、1,716,445.63 万元和 2,305,529.83 万元，占总资产的比例分别为 1.70%、1.77%、1.81%和 2.40%。发行人 2020 年及 年末货币资金较 2019 年末增加 121,810.66 万元，增幅 8.71%，主要系是债券融 资收到现金增加所致；发行人 2021 年末，发行人的货币资金余额分别为 326,546.20 万元和 209,180.91 万元，占当期总资产的比重分别为 5.68%和 3.63%，发行人货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金组成。2021 年末发行人货币资金较 2020年末减少 117,365.29 万元，下降 35.94%，主要系日常经营投入资金增加所致。 年末货币资金较 2020 年及 年末增加 196,161.84 万元， 增幅 12.90%，主要系正常生产经营回款所致；发行人 2022 年 3 月末货币资金较 2021 年末，发行人货币资金结构中以银行存款为主，占货币资金比分别为 91.39%和 94.92%，占比稳定，未出现较大波动。发行人货币资金主要以银行存款为主，其他货币资金主要为应付票据保证金和定期存款。发行人报告 期内的货币资金余额明细如下表所示年末增加 589,084.20 万元，增幅 34.32%，主要系正常生产经营回款所。发行人 2019 年末、2020 年末、2021 年末货币资金明细如下： 金额 占比 金额 占比 库存现金 3.70 0.00 10.57 0.00 87.89 144.80 175.05 银行存款 198,554.74 94.92 298,426.65 91.39 1,670,748.63 1,416,107.25 1,301,770.37 其他货币资金 10,622.46 5.08 28,108.98 8.61 合计 209,180.91 100.00 326,546.20 100.00 2020 年及 2021 年末，发行人使用权受到限制的货币资金余额为 28,108.98 万元和 10,622.46 万元，主要为冻结存款、保证金和质押存单。45,609.12 104,031.73 96,527.71

货币资金. 截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，发行人货币资金分别为 270,686.24 万元、338,786.51 万元、152,006.71 万元和 232,609.02 万元，占流动资 产的比例分别为 46.64%、50.91%、27.05%和 37.53%。发行人的货币资金主要为库存现金、银行存款和其他货币资金，其中其他货币资金主要系子公司担保公司存放在其他金融机构的存出保证金。 2019 年末，货币资金较 2018 年末增加 68,100.27 万元，增幅 25.16%，主要由 于发行人发行公司债券及中期票据筹集大量现金所致。2020 年末，货币资金较 2019 年末减少 186,779.80 万元，主要系发行人本年度项目投资建设等资金需求较大所致。 2021 年 9 月末，货币资金较 2020 年及 年末增加 80,602.31 万元，增幅 53.03%，主要系 2021 年末，发行人的货币资金余额分别为 326,546.20 年前三季度发行人销售商品、提供劳务收到的现金规模较大所致。 截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，发行人货币资金中受限的规模分别为 12,009.50 万元、15,239.50 万元、14,449.01 万元和 209,180.91 万元，占当期总资产的比重分别为 5.68%和 3.63%，发行人货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金组成。2021 年末发行人货币资金较 2020年末减少 117,365.29 万元，下降 35.94%，主要系日常经营投入资金增加所致。 2020 年及 2021 年末，发行人货币资金结构中以银行存款为主，占货币资金比分别为 91.39%和 94.92%，占比稳定，未出现较大波动。发行人货币资金主要以银行存款为主，其他货币资金主要为应付票据保证金和定期存款。发行人报告 期内的货币资金余额明细如下表所示： 金额 占比 金额 占比 库存现金 3.70 0.00 10.57 0.00 银行存款 198,554.74 94.92 298,426.65 91.39 其他货币资金 10,622.46 5.08 28,108.98 8.61 合计 209,180.91 100.00 326,546.20 100.00 2020 年及 2021 年末，发行人使用权受到限制的货币资金余额为 28,108.98 万元和 10,622.46 万元，主要为冻结存款、保证金和质押存单万元，占同期末货币资金余额的比重分别为 4.44%、4.50%、9.51%和 0.00%，整体占比较小。