Common use of 货币资金 Clause in Contracts

货币资金. 截至 2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人的货币资金分别为 173,571.81万元、329,518.31 万元、372,583.18 万元和 373,695.16 万元，占当期资产总额的比例分别为 7.82%、15.54%、15.64%和 15.61%。发行人货币资金主要包括现金、银行存款、其他货币资金等，货币资金余额呈增长趋势。2020 年末，发行人货币资金余额较 2019 年末增加了 155,946.51 万元，增幅为 89.85%，主要系银行贷款的增加导致的银行存款增加所致。2021 年末，发行人货币资金余额较 2020 年末增加了 43,064.87 万元，增幅为 13.07%，主要系保证金及质押存款增加所致。截至 2022 年 3 月末，发行人货币资金余额较 2021 年末增加 1,111.98 万元，增幅为 0.30%。

货币资金. 发行人货币资金主要为维持日常生产经营保持的适度货币资金和银行借款获得的资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。截至报告期各期末，发行人货币资金分别为 408,980.04 万元、363,900.56 万元、432,900.80 万元和 621,089.92 万元。分别占发行人总资产的 17.48%、13.14%、13.52%及 17.91%。 2020 年末发行人货币资金为 363,900.56 万元，较 2019 年末减少 45,079.48万元，下降 11.02%，主要系发行人 2020 年度偿还有息债务所致。2021 年末发行人货币资金为 432,900.80 万元，较 2020 年末增加 69,000.24 万元，上升 18.96%， 主要原因系发行人短期借款、长期借款及应付债券新增，银行存款增加所致。2022年 3 月末发行人货币资金为 621,089.92 万元，较上年末大幅增加 188,189.12 万元，增长 43.47%，主要系发行人及子公司一季度发行债券资金暂未使用，使得银行存款增加所致。 截至 2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人的货币资金分别为 173,571.81万元、329,518.31 万元、372,583.18 万元和 373,695.16 万元，占当期资产总额的比例分别为 7.82%、15.54%、15.64%和 15.61%。发行人货币资金主要包括现金、银行存款、其他货币资金等，货币资金余额呈增长趋势。2020 年末，发行人货币资金余额较 2019 年末增加了 155,946.51 万元，增幅为 89.85%，主要系银行贷款的增加导致的银行存款增加所致。2021 年末，发行人货币资金余额较 2020 年末增加了 43,064.87 万元，增幅为 13.07%，主要系保证金及质押存款增加所致。截至 2022 年 3 月末，发行人货币资金余额较 2021 年末增加 1,111.98 万元，增幅为 0.30%月末，发行人货币资金中无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

货币资金. 截至各报告期末，发行人的货币资金分别为 241,174.35 万元、188,028.80 万元、268,199.09 万元和 282,877.26 万元，在总资产中的占比分别为 3.47%、2.70%、 3.92%和 4.20%。2019 年末较 2018 年末减少 53,145.55 万元，降幅为 22.07%， 主要是银行存款减少所致。2020 年末较2019 年增加80,170.29 万元，增幅42.64%。主要系取得借款和发行债券获得现金较多所致。2021 年 6 月末较 2020 年末增加 14,678.17 万元，增幅为 5.47%，变动较小。 截至 2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人的货币资金分别为 173,571.81万元、329,518.31 万元、372,583.18 万元和 373,695.16 万元，占当期资产总额的比例分别为 7.82%、15.54%、15.64%和 15.61%。发行人货币资金主要包括现金、银行存款、其他货币资金等，货币资金余额呈增长趋势。2020 年末，发行人货币资金余额较 2019 年末增加了 155,946.51 万元，增幅为 89.85%，主要系银行贷款的增加导致的银行存款增加所致。2021 年末，发行人货币资金余额较 2020 年末增加了 43,064.87 万元，增幅为 13.07%，主要系保证金及质押存款增加所致。截至 2022 年 3 月末，发行人货币资金余额较 2021 年末增加 1,111.98 万元，增幅为 0.30%6 月末，发行人不存在存放在境外的款项；发行人货币资金中 受限资金合计 1.96 亿元，主要为保证金等。

货币资金. 截至 2019-发行人的货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。最近三年及一期末，发行人货币资金分别为 1,398,473.13 万元、1,520,283.79 万元、1,716,445.63 万元和 2,305,529.83 万元，占总资产的比例分别为 1.70%、1.77%、1.81%和 2.40%。发行人 2020 年末货币资金较 2019 年末增加 121,810.66 万元，增幅 8.71%，主要系是债券融 资收到现金增加所致；发行人 2021 年末及 年末货币资金较 2020 年末增加 196,161.84 万元， 增幅 12.90%，主要系正常生产经营回款所致；发行人 2022 年 3 月末，发行人的货币资金分别为 173,571.81万元、329,518.31 万元、372,583.18 万元和 373,695.16 万元，占当期资产总额的比例分别为 7.82%、15.54%、15.64%和 15.61%。发行人货币资金主要包括现金、银行存款、其他货币资金等，货币资金余额呈增长趋势。2020 年末，发行人货币资金余额较 2019 年末增加了 155,946.51 万元，增幅为 89.85%，主要系银行贷款的增加导致的银行存款增加所致。2021 年末，发行人货币资金余额较 2020 年末增加了 43,064.87 万元，增幅为 13.07%，主要系保证金及质押存款增加所致。截至 2022 年 3 月末，发行人货币资金余额较 月末货币资金较 2021 年末增加 1,111.98 万元，增幅为 0.30%。589,084.20 万元，增幅 34.32%，主要系正常生产经营回款所。发行人 2019 年末、2020 年末、2021 年末货币资金明细如下： 库存现金 87.89 144.80 175.05 银行存款 1,670,748.63 1,416,107.25 1,301,770.37 其他货币资金 45,609.12 104,031.73 96,527.71

货币资金. 最近三年及一期末，发行人货币资金分别为17,506.76 万元、44,375.08万元、22,076.64 万元和 57,701.94 万元，占资产总额的比例分别为 1.19%、 2.85%、1.38%和 3.26%。2019 年末，发行人货币资金较 2018 年末增加 26,868.33 万元，增幅为 153.47%，主要系开展业务尤其是支付工程款的需要而新增借款所致；2020 年末，发行人货币资金较 2019 年末减少 22,298.44 万元，降幅为 50.25%，主要系偿还借款所致。2021 年 6 月末， 发行人货币资金较 2020 年末增加 35,625.30 万元，增幅为 161.37%，主要系新增借款所致。 最近三年及一期末，发行人货币资金明细如下： 库存现金 42.97 39.52 16.03 14.27 银行存款 52,658.68 14,901.48 35,358.75 6,992.49 其他货币资金 5,000.29 7,135.64 9,000.30 10,500.00 截至 2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人的货币资金分别为 173,571.81万元、329,518.31 万元、372,583.18 万元和 373,695.16 万元，占当期资产总额的比例分别为 7.82%、15.54%、15.64%和 15.61%。发行人货币资金主要包括现金、银行存款、其他货币资金等，货币资金余额呈增长趋势。2020 年末，发行人货币资金余额较 2019 年末增加了 155,946.51 万元，增幅为 89.85%，主要系银行贷款的增加导致的银行存款增加所致。2021 年末，发行人货币资金余额较 2020 年末增加了 43,064.87 万元，增幅为 13.07%，主要系保证金及质押存款增加所致。截至 2022 年 3 月末，发行人货币资金余额较 2021 年末增加 1,111.98 万元，增幅为 0.30%6 月末，发行人其他货币资金 5,000.29 万元，主要为票据保证金质押而受限的资金。

货币资金. 截至 2019-2020 年及 2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人的货币资金分别为 173,571.81万元、329,518.31 万元、372,583.18 年末，发行人的货币资金余额分别为 326,546.20 万元和 373,695.16 万元，占当期资产总额的比例分别为 7.82%、15.54%、15.64%和 15.61%。发行人货币资金主要包括现金、银行存款、其他货币资金等，货币资金余额呈增长趋势。2020 年末，发行人货币资金余额较 2019 年末增加了 155,946.51 万元，增幅为 89.85%，主要系银行贷款的增加导致的银行存款增加所致。2021 年末，发行人货币资金余额较 209,180.91 万元，占当期总资产的比重分别为 5.68%和 3.63%，发行人货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金组成。2021 年末发行人货币资金较 2020年末减少 117,365.29 万元，下降 35.94%，主要系日常经营投入资金增加所致。 2020 年末增加了 43,064.87 万元，增幅为 13.07%，主要系保证金及质押存款增加所致。截至 2022 年 3 月末，发行人货币资金余额较 年及 2021 年末增加 1,111.98 万元，增幅为 0.30%年末，发行人货币资金结构中以银行存款为主，占货币资金比分别为 91.39%和 94.92%，占比稳定，未出现较大波动。发行人货币资金主要以银行存款为主，其他货币资金主要为应付票据保证金和定期存款。发行人报告 期内的货币资金余额明细如下表所示： 金额 占比 金额 占比 库存现金 3.70 0.00 10.57 0.00 银行存款 198,554.74 94.92 298,426.65 91.39 其他货币资金 10,622.46 5.08 28,108.98 8.61 合计 209,180.91 100.00 326,546.20 100.00 2020 年及 2021 年末，发行人使用权受到限制的货币资金余额为 28,108.98 万元和 10,622.46 万元，主要为冻结存款、保证金和质押存单。