资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
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资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 0.0001 人民币,小数点后第 4 5 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
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Samples: Fund Custody Agreement, 托管协议, 基金托管协议
资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定4位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
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资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定0.0001 人民币,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
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Samples: Fund Custody Agreement
资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数,各类基金份额净值的计算,均精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
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Samples: 托管协议
资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指各类别基金资产净值除以当日该类份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 人民币,小数点后第 4 5 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金托管协议
资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。位四舍五入,国家另有 规定的,从其规定;
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Samples: 托管协议
资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 元人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
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Samples: 托管协议