We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 资产净值 Clause in Contracts

资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

Appears in 8 contracts

Samples: 基金托管协议, 托管协议, 托管协议

资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 0.0001 人民币,小数点后第 4 5 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

Appears in 4 contracts

Samples: Fund Custody Agreement, 托管协议, 基金托管协议

资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定4位四舍五入,国家另有规定的,从其规定

Appears in 2 contracts

Samples: 托管协议, 托管协议

资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定0.0001 人民币,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定

Appears in 1 contract

Samples: Fund Custody Agreement

资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数,各类基金份额净值的计算,均精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指各类别基金资产净值除以当日该类份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 人民币,小数点后第 4 5 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

Appears in 1 contract

Samples: 基金托管协议

资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。位四舍五入,国家另有 规定的,从其规定;

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

资产净值. 是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 人民币,小数点后第 元人民币,小数点后第 4 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议