资产管理计划份额净值报告 样本条款

资产管理计划份额净值报告. 本计划存续期间,资产管理人每月至少向委托人报告一次经托管人复核的计划份额净值。
资产管理计划份额净值报告. 本计划存续期间,资产管理人于每月的前两个工作日内向委托人报告经托管人复核的上月末最后一个交易日的计划单位净值。
资产管理计划份额净值报告. 本计划存续期间,资产管理人于每周二向委托人报告上周五的计划单位净值。
资产管理计划份额净值报告. 本计划存续期间,资产管理人于每周二向委托人报告上周五的计划单位净值。 2、报告披露途径及委托人信息查询方式 资产管理人向资产委托人提供的报告,将严格按照《试点办法》及其他有关规定进行。本资产管理计划通过直销机构和代销机构的公司网站进行信息披露,资产委托人注册登录后可随时查阅。 中国银行股份有限公司网站: xxx.xxx.xx 中银国际期货有限责任公司网站: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/
资产管理计划份额净值报告. 本计划存续期间,资产管理人每周向委托人报告上周末最后一个交易日的计划单位净值。
资产管理计划份额净值报告. 本计划存续期间,在非开放日,资产管理人于每周一向委托人报告上周五的计划份额净值;在开放日,资产管理人应于每个开放日(T 日)的(T+1 日)向委托人报告开放日计划份额净值。
资产管理计划份额净值报告. 资产管理人可以以下列形式报告资产委托人: 1)在资产管理人网站上公告;

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  • 保函的生效 本保函自我方加盖公章之日起生效。 保证人: (公章) 联系人: 联系电话:

  • 报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

  • 基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

  • 網頁之確認 客戶使用網路銀行前,請先確認網路銀行正確之網址,才使用網路銀行服務;如有疑問,請電客服電話(00-0000-0000)詢問。貴行應以一般民眾得認知之方式,告知客戶網路銀行應用環境之風險。

  • 合同档案的建立 1.基金管理人签署重大合同文本后,应及时将合同文本正本送达基金托管人处。

  • 基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;

  • 资料来源 IHS Markit

  • 合同的生效 本协议在协议各方签字盖章后生效。 本协议一式五份,双方各执二份,另一份送上海市财政局备案。

  • 联系方式变更 为了保障您的合法权益,您的住所、通讯地址或电话等联系方式变更时,请及时以书面形式或双方认可的其他形式通知我们。若您未以书面形式或双方认可的其他形式通知我们,我们按本合同载明的最后住所或通讯地址发送的有关通知,均视为已送达给您。

  • 违约责任 (一)基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应当承担违约责任。