资产管理计划份额净值的确认 样本条款

资产管理计划份额净值的确认. 用于信息披露的份额净值由管理人负责计算,托管人进行复核。管理人应于每个估值日交易结束后对计划资产的份额净值进行计算并将计算结果发送给托管人,托管人以双方约定方式复核确认后反馈管理人。
资产管理计划份额净值的确认. 资产净值是指资产管理计划资产总值减去负债后的价值,资产管理计划份额净值等于计算日资产净值除以计算日资产管理计划份额总额。 用于信息披露的份额净值由管理人负责计算,托管人进行复核。资产管理人每月应在获得全部子产品的最新净值后,计算估值基准日的份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人。
资产管理计划份额净值的确认. 用于向资产委托人报告的计划份额净值由资产管理人负责计算,资产托管人进行复核。如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照资产管理人对计划财产净值的计算结果为准。
资产管理计划份额净值的确认. 计划财产净值和计划份额净值由管理人负责计算,管理人和托管人于【每日】按照双方约定的方式进行核对确认。
资产管理计划份额净值的确认. 用于向投资者报告的 T 日集合计划份额净值,由集合计划管理人于 T+2 日计算,并于 T+2日与集合计划托管人进行复核;如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照管理人对计划财产份额净值的计算结果为准,由此给投资者和资产造成的损失,由过 错方承担责任。

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  • 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

  • 机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  • 磋商费用 不论磋商结果如何,供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费 用。

  • 連携事項) 第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

  • 报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

  • 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: / 。

  • 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 自 2019 年 3 月 9 日至披露日,公司与海航投资控股有限公司及同一实际控

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