Common use of 资金帐目的核对 Clause in Contracts

资金帐目的核对. 资金帐目包括基金的银行存款日记帐、银行存款余额调节表、银行存款对帐单以及基金清算专用帐户对帐单等会计资料。资金帐目每日对帐一次，按周核实，做到帐帐相符、帐实相符。

资金帐目的核对. 资金帐目包括基金的银行存款日记帐、银行存款余额调节表、银行存款对帐单以及基金清算专用帐户对帐单等会计资料。资金帐目每日对帐一次，按周核实，做到帐帐相符、帐实相符资金帐目包括基金的银行存款等会计资料。资金帐目每日对帐一次，按日核实，做到帐帐相符、帐实相符。

资金帐目的核对. 资金帐目包括基金的银行存款日记帐、银行存款余额调节表、银行存款对帐单以及基金清算专用帐户对帐单等会计资料。资金帐目每日对帐一次，按周核实，做到帐帐相符、帐实相符基金的资金帐目包括基金资金调节表、银行对账单、估值表、科目余额表等会计资料。资金账目由双方每日对帐一次，确保帐帐相符、帐实相符。