资金、证券账目和交易记录核对. 基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。
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Samples: 华安中证内地新能源主题交易型开放式, 证券投资基金会计核, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
资金、证券账目和交易记录核对. 基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券、期货账目及交易记录进行核对。
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