Common use of 资金、证券账目和交易记录核对 Clause in Contracts

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保相关各方账实相符。 对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。 对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末相关各方进行账实核对。 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对，保证实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保相关各方账实相符。 对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。 对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末相关各方进行账实核对。 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对，保证实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保相关各方账实相符对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保 相关各方账实相符。 对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。 对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末相关各方进行账实核对。 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每个工作日对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保相关各方账实相符。 对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。 对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末相关各方进行账实核对。 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪机构进行交易记录的核对。每个工作日对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪机构提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪机构承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保相关各方账实相符对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪机构相关各方每日对账，确保相关各方账实相符。 对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪机构提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。 对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末相关各方进行账实核对。 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对，保证实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数 据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或 不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易 记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金 管理人承担。 对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保相关各方账实相符。 对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。 对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末相关各方进行账实核对对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末与相关各方进行账实核对。 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保相关各方账实相符。 对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日 与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。 对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末相关各方进行账实核对。 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保相关各方账实相符对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保 相关各方账实相符。 对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。 对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末相关各方进行账实核对。 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。