Common use of 资金、证券账目和交易记录核对 Clause in Contracts

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符。对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次。

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符。对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确 保各方账账相符。对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次。