Common use of 资金、证券账目和交易记录核对 Clause in Contracts

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对。对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对。对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对。对外披露各 类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。