Common use of Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky Clause in Contracts

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to formou úvěrů a/v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: - poskytnutí úvěru nebo zápůjčkyzápůjčky společnosti MS Trnitá 2, s.r.o. Mateřská společnost na financování projektu Trnitá 2, cca 70 % - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem MS Ďáblická, s.r.o, MS Xxxxxxxxx, s.r.o. a MS Xxxxxxxx, s.r.o. na financování projektů realizovaných těmito společnostmi, souhrnně cca 20 % - zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektůbez určení konkrétního projektu, v nichž má či bude mít BICZ a.scca 10 %. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy na přípravu emise Dluhopisů činily cca 280.000 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit max 7 % z předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tj. 3 150 000 Kč. Celkové náklady emise činí cca 5.320.000,-- 3 250 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emisecelkových nákladů, tedy 74.400.000,-- cca 41 750 000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účeluZbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 45 mil. Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu a úvěry či vklady od společníků a od s nimi spřízněných osob.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelunásledujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: poskytování peněžních • výroba nových produktů na bázi molekulárního vodíku / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem zajištění výroby nových produktů na bázi molekulárního vodíku / vybudování distribučních center v zahraničí / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. za účelem investice do vybudování distribučních center v zahraničí / nákup patentů, užitých vzorů, doménových jmen a ochranných známek / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. a H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. a případnému SPV za účelem nákupu patentů, užitných vzorů, doménových jmen a ochranných známek / investice v rámci spolupráce s ČAV na rozvoji a výzkumu nových patentů ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem investice v rámci spolupráce s ČAV na rozvoji a výzkumu nových patentů ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR / poskytnutí úvěru společnosti ve Skupině H2 WORLD HEALTH AND BEAUTY COMPANY, s.r.o. za účelem refinancování jejích závazků ze zápůjček v celkové hodnotě 25mil Kč / zajištění finančních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu / poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti BICZ a.sH2 Pharm s.r.o., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.sH2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka H2 Technology s.r.o. za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty rozvoj podnikatelské činnosti. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 400.000 Kč. Náklady Distribuci Dluhopisů provádí Emitent na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- Kčsvé náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- 149.600.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to formou úvěrů a/v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: - poskytnutí úvěru nebo zápůjčkyzápůjčky společnosti MS Ruzyňská, s.r.o. Mateřská společnost ze Skupiny za účelem realizace developerského projektu, konkrétně projektu RD Ruzyně, cca 30 % / - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti MS Trnitá 2, s.r.o. ze Skupiny za účelem realizace developerského projektu, konkrétně projektu Trnitá 2, cca 60 % / - zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektůbez určení konkrétního projektu, v nichž má či bude mít BICZ a.scca 10 %. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy na přípravu emise Dluhopisů činily cca 280.000 200.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- max. 6 %, tj. 1.626.000 Kč. Celkové náklady emise činí 1.826.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emisecelkových nákladů, tedy 74.400.000,-- 25.274.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účeluZbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 70 mil. Kč plánuje Emitent získat bankovním financováním a dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelunásledujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: poskytování peněžních výroba nových produktů na bázi molekulárního vodíku / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem zajištění výroby nových produktů na bázi molekulárního vodíku / vybudování distribučních center / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. za účelem investice do vybudování distribučních center / nákup patentů, užitých vzorů, doménových jmen a ochranných známek / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. a H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o. a případnému SPV za účelem nákupu patentů, užitných vzorů, doménových jmen a ochranných známek / investice v rámci spolupráce s ČAV a FTK UP v Olomouci na rozvoji a výzkumu nových patentů s případnou spoluprací Technologické agentury ČR / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti H2 Pharm s.r.o. za účelem investice v rámci spolupráce s ČAV na rozvoji a výzkumu nových patentů s případnou spoluprací Technologické agentury ČR / zajištění finančních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu / poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti BICZ a.sH2 Pharm s.r.o., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.sH2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o., které bude Molecular Hydrogen Medical Technologies s.r.o. (dříve H2 Technology s.r.o.) za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti / poskytnutí úvěru společnosti ve Skupině H2 WORLD HEALTH AND BEAUTY COMPANY, s.r.o. za účelem refinancování jejích závazků ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty zápůjček v celkové hodnotě 25 mil Kč. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 400.000 Kč. Náklady Distribuci Dluhopisů provádí Emitent na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- Kčsvé náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- 49.600.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění Důvodem nabídky je získání finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitentaz Emise dluhopisů. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů jedinému společníkovibudou dle priorit Emitenta použity k následujícím účelům: • Nákup obchodního podílu ve společnostech prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení jednoho konkrétního projektu) z oblasti biotechnologie, informační technologie, energetiky, vzdělávání a dalších oblastí s vysokým inovačním potenciálem (přibližně 83,4 % objemu finančních prostředků, tj. 564 mil. Kč). Investice budou realizovány prostřednictvím tzv. venture kapitálu. První zamýšlenou investicí je investice do společnosti BICZ Napoleon HR-4F, a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288IČ 52615901, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčkynákupu 10% obchodního podílu v hodnotě 2 mil. Mateřská společnost EUR (cca 51 mil. Kč). • Financování provozních potřeb Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních (přibližně 8,5 % objemu finančních prostředků, tj. 57,5 mil. Kč). Provozními náklady se rozumí zejména mzdy a odměny pracovníků Emitenta, analýzy investičních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.snájemné, cestovní výdaje, poplatky za aktivní účasti na konferencích apod. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podílNáklady na přípravu Emise a zaknihování Dluhopisů budou činit maximálně 0,5 mil. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 Kč. Náklady na distribuci emise Dluhopisů budou činit cca 5.320.000,-- v případě distribuce vlastními silami Emitenta maximálně 5 %, v případě využití finančních zprostředkovatelů maximálně 8 % z objemu Emise, tj. max. 54 mil. Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- 621,5 mil. Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelunásledujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkoviposkytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem výstavby sítě sociálních služeb v Německu, tjkonkrétně pro výstavbu resortu v Bad Harzburgu / poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem otevření provozoven mobilní zdravotní služby pro seniory v Německu / financování provozních potřeb Emitenta. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 200.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- max. 5 % z objemu Emise, tj. 3.000.000 Kč. Celkové náklady emise činily 3.200.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- 56.800.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 360.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- 6.840.000,-- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- 72.800.000,-- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Nové MěstoXxxx Xxxxx, 110 000 00 Praha 1Xxxxx 0, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 180.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- 3.420.000,-- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- 36.400.000,-- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu: následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta (jednotlivé částky, které budou použity pro jednotlivé účely Emitent nedokáže stanovit): poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.sFuture Farming s.r.o., IČ: 069 69 321076 06 150, se sídlem Václavské náměstí 2132/47Vídeňská 188/119d, Nové MěstoDolní Heršpice, 110 619 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288Brno, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně / zajištění financování projektů aquaponických farem, prvotně pak na financování nákupu či pachtu nemovitých věcí pro účely zřízení aquaponické farmy, a následně do zřízení rybího hospodářství, pěstebního systému, nezbytných měření a regulací a ostatních stavebních a technologických nákladů. Emitent o konkrétním projektu aquaponické farmy dosud nerozhodl. / financování provozu aquaponických farem (např. pacht prostoru, spotřeba energií, ostatní provozní náklady. Emitent o konkrétním projektu aquaponické farmy dosud nerozhodl / rekonstrukce, modernizace, údržba nemovitostí sloužících k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.sprovozování aquaponických farem. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podílEmitent o konkrétních nemovitostech dosud nerozhodl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 500.000,-- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- 5.500.000,-- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- 94.000.000,-- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelunásledujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkoviposkytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování skladových zásob vozidel / refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny / financování skladových zásob nových, tjzánovních a použitých vozů / financování skladových zásob vozidel určených k pronájmu formou operativního leasingu / financování nákupu nemovitosti za účelem rozšíření prodejních či servisních ploch / poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem nákupu nemovitostí z důvodu rozšíření prodejních či servisních ploch / financování provozních potřeb Emitenta. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy na přípravu emise Dluhopisů činily cca 280.000 20.000 Kč. Náklady Distribuci Dluhopisů provádí Emitent na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- své náklady. Celkové náklady emise činí 20.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emisecelkových nákladů, tedy 74.400.000,-- 14.980.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Nové MěstoXxxx Xxxxx, 110 000 00 Praha 1Xxxxx 0, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 250.000,-- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- 2.250.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- 47.500.000,-- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.