Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých peněžitých závazků vyplývajících ze všech Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jakýchkoliv Závazků, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze Vlastníků Dluhopisů (dále jen "Schůze") podle článku 11 těchto Emisních podmínek. Ustanovení předcházejícího odstavce neplatí pro zástavní práva nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům:
a) zřízená za účelem zajištění jakýchkoli Závazků Emitenta (s výjimkou závazků popsaných dále v pododstavcích b) až f)), které ve svém úhrnu nepřesáhnou 20 (dvacet) % hodnoty všech aktiv Emitenta. Pro účely tohoto pododstavce se celkovými aktivy Emitenta rozumí celková aktiva Emitenta, vykázaná v poslední auditorem ověřené účetní závěrce Emitenta; nebo
b) váznoucí na majetku Emitenta v době jeho nabytí Emitentem; nebo
c) váznoucí na majetku Emitenta za účelem zajištění závazků vzniklých výhradně v souvislosti s pořízením tohoto majetku nebo jeho části Emitentem; nebo
d) váznoucí na majetku Emitenta na základě zákona v souvislosti s obvyklým hospodařením Emitenta nebo v souvislosti s obvyklými bankovními operacemi Emitenta, včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli existujících nebo budoucích úvěrů Emitenta zajištěných zajišťovacím převodem práva nebo jiných obdobných operací; nebo
e) váznoucí na majetku Emitenta v souvislosti se soudním nebo správním řízením v případě, že (i) Emitent se v dobré víře a předepsaným způsobem brání nároku, v souvislosti s nímž byla zřízena taková zástavní nebo práva třetích osob, nebo (ii) po dobu, po kterou je vedeno řízení o řádném opravném prostředku do soudního nebo správního rozhodnutí, na jehož základě bylo zástavní nebo jiné obdobné právo zřízeno; nebo
f) zřízená za účelem zajištění jakýchkoli závazků Emitenta vzniklých v souvislosti s Projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž byla předmětná zástavní práva nebo obdobná práva třetích osob zřízena jsou (i) majetkem, který je využíván nebo kterého má být použito v souvis...
Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých závazků vyplývajících ze všech Dluhopisů a Kupónů (jsou-li vydávány) v souladu s těmito Emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jakýchkoliv Závazků, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů a Kupónů (jsou-li vydávány), byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze podle článku 12 těchto Emisních podmínek. V souladu se Zákonem o dluhopisech se Emitent dále zavazuje, že majetkové hodnoty představující Krycí blok nezastaví ani jinak nepoužije jako zajištění.
Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech platebních závazků vyplývajících z Dluhopisů nezřídí, ani nestrpí zřízení, k zajištění jakýchkoli svých současných nebo budoucích závazků ke svému současnému ani budoucímu majetku zástavní práva ani jakákoli jiná práva třetích osob zakládající v případném konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojení, pokud nejpozději současně s tím nebudou rovnocenně zajištěny i platební závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů. To neplatí pro zástavní práva a jiná práva třetích osob, zakládající v konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojení:
(a) váznoucí na majetku emitenta k Datu emise nebo v době jeho nabytí Emitentem nebo poskytnuté za účelem zajištění závazků Emitenta výhradně v souvislosti s pořízením takového majetku Emitenta nebo jeho části Emitentem;
(b) váznoucí na majetku Emitenta ze zákona, na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo v souvislosti s obvyklým hospodařením emitenta;
(c) váznoucí na majetku Emitenta, jehož souhrnná účetní hodnota, po odečtení souhrnné účetní hodnoty majetku uvedeného pod písmeny (a) a (b) výše, nepřesahuje 5% (pět procent) hodnoty Dlouhodobého hmotného majetku; nebo
(d) zřízená k majetku Emitenta v souvislosti se zřízením zajištění dluhopisů nově vydávaných Emitentem mj. za účelem refinancování Dluhopisů v rámci Transakce (jak je definována v čl.
Negativní závazek. Raiffeisenbank a.s. se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících ze všech Dluhopisů a Kupónů (jsou-li vydávány) v souladu s těmito Emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Raiffeisenbank a.s. k jejímu současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jakýchkoliv Závazků, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Raiffeisenbank a.s. nezajistí, aby její závazky vyplývající z Dluhopisů a Kupónů (jsou-li vydávány) byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze podle článku 12. těchto Emisních podmínek. V souladu se Zákonem o dluhopisech se Raiffeisenbank a.s. dále zavazuje, že nezastaví majetkové hodnoty sloužící ke krytí jmenovité hodnoty Dluhopisů, které jsou hypotečními zástavními listy.
Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých peněžitých závazků vyplývajících ze všech Dluhopisů v souladu s jejich emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jakýchkoliv Závazků (jak jsou definovány v kapitole VI. v čl. 5 „Údaje o Emitentovi“, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly
Negativní závazek. Do doby plného splacení všech svých závazků z dluhopisů emitent nezřídí zástavní práva k zajištění svých dluhů (viz definice tohoto pojmu níže) způsobem, který by omezoval jeho práva k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud současně, případně před tím, nebude emitentův dluh, vyplývající z této emise dluhopisů, (a) zajištěn zástavou rovnocenně a přiměřeně nebo (b) jinak zajištěn, a to způsobem schváleným majiteli dluhopisů představujících v souhrnu nejméně dvě třetiny celkové jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů. To neplatí o zástavních právech:
(a) zajišťujících dluhy, s výjimkou dluhů uvedených níže v odstavcích (b) až (g), které svou výší nebo úhrnnou částkou nepřevýší dvacet procent (20%) z konsolidovaných aktiv emitenta v době zřízení zástavy, přičemž rozhodující je vždy stav aktiv podle posledních auditovaných finančních výkazů emitenta; nebo
(b) existujících v době pořízení majetku emitentem na takovémto pořízeném majetku; nebo
(c) zřízených k jakémukoli majetku, pokud zajišťují dluh vzniklý výlučně v souvislosti s nabytím tohoto majetku emitentem nebo použitý emitentem výlučně k jeho nabytí; nebo
(d) vzniklých ze zákona v souvislosti s obvyklou podnikatelskou činností emitenta, včetně případného zadržovacího práva a případného práva započtení banky či jiného finančního ústavu pokud takové právo vyplývá ze zákona a týká se zůstatků na běžných účtech nebo termínovaných vkladů emitenta u této banky nebo tohoto finančního ústavu; nebo
(e) zřízených na základě rozhodnutí soudu, pokud nároky třetích osob, v jejichž souvislosti bylo takové zástavní právo zřízeno, jsou popírány v dobré víře nebo po dobu odvolacího řízení podaného proti uvedenému rozhodnutí, na jehož základě bylo toto zástavní právo zřízeno; nebo
(f) zajišťujících splatný dluh, vzniklý v souvislosti s jakýmkoli projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž se zástavní práva budou vztahovat jsou (i) majetkem, který je používán nebo bude používán v souvislosti s projektem, na který se toto projektové financování vztahuje nebo (ii) příjmy nebo pohledávky, které vzniknou z provozu, reklamace dodávky, nedokončení, vyvlastnění, prodeje nebo ztráty nebo poškození takového majetku. Pro účely emisních podmínek "projektové financování" znamená takové ujednání, jehož účelem je poskytnutí finančních prostředků, které mají být hlavně a z převážné části použity k profinancování projektu na pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo využití jakéhokoli majetku, a...
Negativní závazek. (i) Emitent z peněžních prostředků získaných z Emisí Dluhopisů neposkytne úvěry, zápůjčky či jiné formy dluhového financování takovým osobám a takovým způsobem, který by byl v rozporu s obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nebo ZISIF, a Emitent se tak ani nestane věřitelem (ani jinak neposkytne dluhové financování ve formě úvěru, zápůjčky, úpisu nebo koupě dluhopisů) jakékoliv společnosti ve Skupině, pokud by uzavřením takového vztahu mezi Emitentem a společností ve Skupině mohlo dojít k naplnění definice pokoutného fondu dle § 98 ZISIF, aniž by současně byla naplněna některá z výjimek z působnosti ZISIF podle § 2 až 4 ZISIF.
(ii) Emitent se dále nestane věřitelem (ani jinak neposkytne dluhové financování ve formě úvěru, zápůjčky, úpisu nebo koupě dluhopisů) jakékoliv společnosti ze Skupiny, jejíž hlavní podnikatelskou činností je případně poskytování úvěrů či zápůjček třetím stranám (tj. společnostem nebo fyzickým osobám mimo Skupinu), pokud by uzavřením takového vztahu mezi Emitentem a společností ze Skupiny mohlo dojít k porušení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanovení § 2.
Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby plného splacení všech svých závazků vyplývajících ze všech Dluhopisů a kupónů (jsou-li vydávány) v rámci Dluhopisového programu vydaných a dosud nesplacených nezřídí a nedovolí zřízení zástavního práva nebo jiného práva ke svému současnému nebo budoucímu majetku ve prospěch třetích osob k zajištění jakéhokoliv dluhu ve formě dluhopisů se splatností nejméně 12 (dvanáct) měsíců, pokud zároveň obdobným způsobem, nebo jiným způsobem schváleným usnesením schůze vlastníků Dluhopisů dle článku 12 Emisních podmínek, nezajistí závazky z dosud nesplacených Dluhopisů a kupónů (jsou-li vydávány) vydaných podle těchto Emisních podmínek. V souladu se Zákonem o dluhopisech se Emitent dále zavazuje, že majetkové hodnoty představující krycí blok nezastaví ani jinak nepoužije jako zajištění.
Negativní závazek a) Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých peněžitých závazků vyplývajících ze všech Dluhopisů v souladu s jejich emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jakýchkoliv Závazků (jak jsou definovány v kapitole 4.15) pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly:
(i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Xxxxxxx; nebo
(ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze podle čl. 4.12 Emisních podmínek.
Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami nezřídí ani neumožní zřízení žádného zajištění jakýchkoli svých Závazků zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:
(a) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva zřízená k zajištění splacení úvěru poskytnutého Emitentovi věřiteli Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, a Všeobecná úvěrová banka, a.s., pobočka Praha, IČ: 48550019, se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxxxx 0, PSČ 186 00, případně osobami, které v budoucnu k těmto věřitelům jako další věřitelé způsobem předpokládaným ve smlouvě o úvěru přistoupí přistoupí a k zajištění splacení pohledávek věřitelů s tímto úvěrem souvisejících. Úvěr bude poskytnut Emitentovi na základě smlouvy o úvěru uzavřené s uvedenými věřiteli až do případné výše 1 000 000 000,- Kč (jedna miliarda korun českých) (dále jen „Smlouva o úvěru“)jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva zřízená k zajištění splacení úvěru poskytnutého Emitentovi věřiteli - Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., VÚB, a.s., VÚB, a.s., pobočka Praha a Citibank Europe plc, organizační složka (dále jen „Úvěr“). Úvěr bude poskytnut Emitentovi na základě smlouvy o úvěru uzavřené s uvedenými věřiteli až do výše 1.200.000.000 Kč (jedna miliarda dvě stě milionů korun českých) (dále jen „Smlouva o úvěru“).; nebo
(b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k budově hotelu (tj. ke dni vydání Prospektu rozestavěná stavba umístěná na pozemku zapsaném v katastru nemovitostí pod parcelním číslem 392 v katastrálním území 623440 Čestlice, Obec: Čestlice, Okres: CZ0209 Praha–východ) a příslušnému pozemku (parcelní číslo 392, katastrální území: 623440 Čestlice, Obec: Čestlice, Okres: CZ0209 Praha–východ ); nebo
(c) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jež ...