ROZVAHA ke dni: v plném rozsahu 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 00000000 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:: GALA a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště::
ROZVAHA. (v tis. Kč) Rok 2012 2011 Brutto Korekce Netto Netto Aktiva celkem 231 100 -102 750 128 350 122 970
ROZVAHA v plném rozsahu k datu 30.6.2005 (v tisících Kč) 30.6.2005 31.12.2004 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní A. kapitál 41 467 947 19 566 947 21 901 000 21 664 756
ROZVAHA v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období běžném minulém * Provozní výsledek hospodaření 030 - 164 - 34 * Finanční výsledek hospodaření 048 411 0 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 052 247 - 34 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 060 247 - 34
ROZVAHA. (v tis. Kč) 31.12.2015 31.12.2016 AKTIVA CELKEM 28590 47626 Dlouhodobý finanční majetek 5986 7743 Zboží 19040 23100 Krátkodobé pohledávky 745 13162 Peněžní prostředky 2819 2645 PASIVA CELKEM 28590 47626 Vlastní kapitál 1845 2148 Základní kapitál 2000 2000 Výsledek hospodaření minulých let -177 -155 Vydané dluhopisy 26248 38798 (v tis. Kč) 31.12.2015 31.12.2016 Tržby za prodej zboží 1700 6684 Služby 1721 3683 Provozní výsledek hospodaření -79 2064 Finanční výsledek hospodaření 101 -1782 Výsledek hospodaření 22 240
ROZVAHA. (v tisících Kč)
ROZVAHA v tis. Kč k 31. prosinci 2020 k 31. prosinci 2019 Dlouhodobý majetek 2.151.326 2.033.521 Oběžná aktiva 3.404.730 3.702.039 Zásoby 1.469.723 1.373.677 Dlouhodobé pohledávky 11.856 63.425 Krátkodobé pohledávky 1.801.920 1.920.602 Vlastní kapitál 2.581.727 2.446.480 Základní kapitál 1.002.000 1.002.000 Výsledek hospodaření minulých let 976.571 866.423 Cizí zdroje 2.987.743 3.298.097 Dlouhodobé závazky 374.137 253.913 Krátkodobé závazky 2.543.615 2.964.666 Závazky k úvěrovým institucím 1.273.554 1.311.693 Tržby za prodej zboží 451.836 449.630 Náklady vynaložené na prodané zboží 257.781 272.161 Tržby z prodeje výrobků a služeb 5.052.679 5.432.021 Výkonová spotřeba minus Náklady vynaložené na prodané zboží plus Aktivace (-) a Změna stavu zásob 4.167.873 4.699.174 vlastní činnosti (+/-) Osobní náklady 683.212 634.466 Provozní výsledek hospodaření 313.152 178.887 Finanční výsledek hospodaření -71.267 -87.042 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 241.885 91.845 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 140.880 110.148 Společnost TATRA TRUCKS a.s. zaznamenala v roce 2020 ve srovnání s předcházejícím rokem období dalšího růstu poptávky po těžkých nákladních vozidlech, ať už v oblasti speciálních projektů či běžného komerčního trhu. Prodej a výrobu nákladních vozidel se podařilo udržet na úrovní předcházejícího roku, ve kterém meziroční výroba a prodeje vzrostly o více než padesát procent. Zvýšený zájem o nákladní vozidla se projevil i s přesahem do dalších let, a to díky vyhranému tendru na dodávky nákladních automobilů CF Military na tatrováckých podvozcích 4x4 a 8x8 v objemu 879 vozidel pro belgické ministerstvo obrany s termínem dodání v letech 2022 až 2025. Již v roce 2021 budou vyrobeny a schváleny první prototypová vozidla pro tento projekt. Je to jeden z dalších kontraktů, jejichž plnění bude probíhat v příštích letech. Mezi další patří například dodávka vozidel TITUS pro českou armádu, nebo dodávky CKD sad do Indie ve stovkách kusů. V průběhu hospodářského roku došlo také k dalšímu posílení hospodářské situace společnosti. V roce 2020 bylo vyrobeno 1 181 vozidel a bylo prodáno 1188 vozidel, čímž se podařilo splnit schválený plán pro rok 2020. Na konci prvního kvartálu roku 2021 již má společnost kontraktačně pokrytý téměř celý rok 2021 tak, aby splnila plán výroby a prodeje vozidel na úrovni 1200. Nadále probíhaly investice do výrobního zařízení společnosti s cílem zvyšování produktivity a posilování výrobních kapacit tak, aby byla společnost schopna uspok...
ROZVAHA v tis. Kč k 31. prosinci 2020 k 31. prosinci 2019 Aktiva celkem 2.364.288 2.203.056 Dlouhodobý majetek 1.010 1.194 Dlouhodobý hmotný majetek 589 944 Oběžná aktiva 2.332.472 2.177.262 Dlouhodobé pohledávky 115 773 Krátkodobé pohledávky 1.918.102 844.216 Krátkodobý finanční majetek 24.930 183.042 Pasiva celkem 2.364.288 2.203.056 Vlastní kapitál 133.195 37.004 Základní kapitál 2.000 2.000 Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetn 35.004ího 96.191 30.603 4.401 období Cizí zdroje 2.009.401 1.990.761 Krátkodobé závazky 1.988.939 1.990.272 v tis. Kč 31. prosincem 2020 31. prosincem 2019 Tržby za prodej zboží 2.978.463 514.236 Náklady vynaložené na prodané zboží 1.572.505 392.084 Tržby z prodeje výrobků a služeb 24.341 868.724 Výkonová spotřeba minus Náklady vynaložené na prodané zboží plus Aktivace (-) 1.136.633 872.711
ROZVAHA k 31.12.2021 k 31.12.2020 k 31.12.2019 Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dlu h minus hotovostní prostředky) 6.471.203 4.487.400 3.728.904 Poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu (závazky celkem/celkový vlastní kapitál) 5,78776 5,6612 4,3588 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 248.479 260.399 274.713 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k 31.12.2021 k 31.12.2020 k 31.12.2019 Čistý peněžní tok z provozní činnosti 447.046 -133.157 147.703 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1.771.174 -473.421 -2.422.764 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 1.220.130 828.308 2.425.929 Změna struktury Ručitele Ručitel není dle Ručitelského prohlášení ani jiných podmínek vztahujících se k Dluhopisům nijak omezen ohledně své případné fúze, rozdělení, změny právní formy, změny své akcionářské struktury atp. Každá z těchto událostí přitom může vést k tomu, že se sníží množství aktiv generujících příjmy Ručitele, případně že dojde k negativní změně významně ovlivňující hospodářské výsledky Ručitele. Takto negativní změny mohu vést až k neschopnosti Ručitele dostát jeho závazkům z Ručitelského prohlášení.
ROZVAHA. 9. Výkaz zisků a ztrát