Vydávání investičních akcií. 10.6 Fond vydá Investiční akcii Podfondu za částku, která se rovná aktuální hodnotě Investiční akcie vyhlášené k Rozhodnému dni. Tím není dotčen čl. 10.5.
Vydávání investičních akcií. 9.1 Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků.
Vydávání investičních akcií. 20.1 Vydávání investičních akcií je realizováno na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že zájemce v okamžik uzavření Smlouvy o investici, resp. při úhradě emisního kurzu nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude jeho úpis vypořádán. Aktuální hodnota pro účely vypořádání úpisu bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV následujícímu po dni úhrady emisního kurzu nebo v den úhrady emisního kurzu, je-li takový den Dnem stanovení NAV.
Vydávání investičních akcií. 10.1 Fond bude (prostřednictvím Administrátora) vydávat Investiční akcie P, Investiční akcie I1 a Investiční akcie I2 na účet Podfondu. Výše zmíněné třídy se od sebe liší výší a podmínkami pro vyplácení plnění (dividendové a akumulační), případně výší a strukturou poplatků. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s Akcionáři všech Investičních akcií Podfondu zacházeno stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně.
Vydávání investičních akcií. 16. Investiční akcie jsou vydávány v souladu a za podmínek uvedených v § 163 odst. 2 až 4 ZISIF ve spojení s § 130 až 140 ZISIF.
Vydávání investičních akcií. Investiční akcie jsou vydávány v České republice. Vydávání investičních akcií probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi investorem a Fondem. Investiční akcie vydaná po dobu 3 měsíců ode dne, kdy bylo zahájeno vydávání investičních akcií, se vydává za částku rovnající se 1.000,- Kč. Tato doba se počítá pro každou třídu investičních akcií zvlášť ode dne, kdy došlo k vydání první investiční akcie příslušné třídy. Vyjma uvedeného prvotního období jsou investiční akcie vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních akcií vždy zpětně pro Oceňovací období, v němž se nachází Den ocenění, ke kterému byla Administrátorovi doručena žádost o úpis investičních akcií. Investiční akcie lze vydat pouze investorovi, který uzavřel s Obhospodařovatelem příslušnou smlouvu o vydání cenných papírů a doručil Administrátorovi žádost o úpis investičních akcií, a to způsobem uvedeným ve smlouvě. Žádost doručená Administrátorovi nejpozději do 16 hodin Dne ocenění, resp. připadá-li Den ocenění na jiný než pracovní den, pak do této doby v pracovní den mu předcházející, se považuje za žádost podanou ke Dni ocenění, v opačném případě se žádost považuje za podanou k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet Fondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění, zvýšené o případnou vstupní přirážku. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem Fondu. Administrátor vydá investiční akcie do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty investičních akcií pro rozhodné období, v němž se nachází Den ocenění. Investiční akcie v zaknihované podobě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů. O vydání investičních akcií je investor informován výpisem ze svého majetkového účtu vlastníka cenných papírů s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných investičních akcií a aktuální hodnoty, za níž byly investiční akcie vydány. Vydávání investičních akcií je možné též na základě nepeněžitých vkladů. Nepeněžitým vkladem se rozumí penězi ocenitelné věci ve vlastnictví investora, které investor předal Fondu s cílem získání investičních akcií. K přijetí nepeněžitého vkladu je třeba předchozího schválení Obhospodařovatele učiněného n...
Vydávání investičních akcií. 4.1 Fond vydává Investiční akcie Třídy A, Investiční akcie Třídy B, Investiční akcie Třídy C, Investiční akcie Třídy D, Investiční akcie Třídy USD A, Investiční akcie Třídy EUR A a Investiční akcie Třídy EUR B na účet podfondu Sirius Investments Reserva. Výše zmíněné Třídy se od sebe liší výší specifických nákladů. Třída USD A je navíc denominována v USD. Třídy EUR A a EUR B jsou navíc denominovány v EUR. Držitelům Investičních akcií Třídy D se na rozdíl od držitelů Investičních akcií ostatních Tříd vyplácí podíl na zisku. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s Akcionáři všech Tříd investičních akcií podfondu zacházeno stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně.
Vydávání investičních akcií a) pro účely tohoto článku je označení „Klient“ použito k označení žadatele o nabytí Investičních akcií,
Vydávání investičních akcií. 9.7 Fond vydá Investiční akcii Podfondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro vydání Investiční akcie je den ocenění, ke kterému Administrátor obdržel žádost o vydání Investičních akcií.
Vydávání investičních akcií. 4.1 Fond vydává Investiční akcie Třídy T a Investiční akcie Třídy U na účet Podfondu. Třída U je navíc denominována v USD. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s akcionáři všech Tříd investičních akcií podfondu zacházeno stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně.