Závislost na jiných subjektech ve Skupině Vzorová ustanovení

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent je z hlediska svého podnikání samostatný subjekt a není závislý na jiných subjektech ve skupině.

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent není členem žádné skupiny. Z tohoto důvodu neexistuje také žádná závislost na jiných subjektech.

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent je závislý na své mateřské společnosti, kterou je společnost HB Reavis Group B.V. v důsledku toho, že mateřská společnost je 100% vlastníkem Emitenta. Emitent je také závislý na Ručiteli, který vlastní více než 99% podíl společnosti HB Reavis Group B.V., a proto nepřímo vlastní a kontroluje Emitenta. Emitent byl zřízen za účelem vydání Dluhopisů a poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů spřízněným společnostem ve Skupině HB Reavis ve formě úvěrů, půjček nebo jinou formou financování. Schopnost Emitenta splnit závazky tak bude významně ovlivněna schopností subjektů ze Skupiny HB Reavis splnit závazky vůči Emitentovi, což vytváří závislost zdrojů příjmů Emitenta na subjektech ze Skupiny HB Reavis a jejich hospodářských výsledcích. V souvislosti s emisí Stávajících dluhopisů Emitent zároveň poskytl půjčky Ručiteli ve výši 56.398.000 EUR, které jsou splatné 2. ledna 2025.

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent bude investovat do projektů spojených s využitím molekulárního vodíku přímo nebo nepřímo prostřednictvím zápůjček a úvěrů poskytnutým společnostem ve Skupině či tzv. SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení jednoho konkrétního projektu) a bude tak ve velké míře závislý na investičních rozhodnutích těchto společností. Schopnost Emitenta dostát svým dluhům bude významně ovlivněna schopností financovaného člena Skupiny dostát svým dluhům, a dosáhnout návratnosti investice, vůči Emitentovi, což může vytvořit formu závislosti zdrojů, zisku, resp. financí Emitenta na daném členovi Skupiny a jeho hospodářských výsledcích. Emitent vlastní k datu Základního prospektu 100% podíl na společnosti H2 Pharm s.r.o., IČ: 095 79 770, se sídlem, Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava pod spis. zn. C 83494.

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent investuje prostředky získané Emisemi dluhopisů do skladových zásob nových, zánovních a ojetých vozů určených k dalšímu prodeji a do flotily vozů určených k pronájmu prostřednictvím operativního leasingu, a to buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím zápůjček či úvěrů ve Skupině a je tak ve velké míře závislý na investičních rozhodnutích společností ve Skupině. Schopnost Emitenta dostát svým dluhům je významně ovlivněna schopností financovaného člena Skupiny dostát svým dluhům a dosáhnout návratnosti investice vůči Emitentovi, což může vytvořit formu závislosti zdrojů, zisku, resp. financí Emitenta na daném členovi Skupiny a jeho hospodářských výsledcích. K 31. 12. 2021 z celkové částky aktiv 148 998 tis. Kč tvořily pohledávky za společnostmi ve Skupině 135 310 tis. Kč (90,8 %), k datu Základního prospektu z celkové částky aktiv 184 830 tis. Kč tvoří pohledávky za společnostmi ve Skupině 168 565 XY Kč (91,2 %). Emitent nevlastní žádný podíl na jiné společnosti.

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent bude dále závislý na investičních rozhodnutích společností ve Skupině, které budou realizovat plánované projekty financované emisí Dluhopisů. Vzhledem k plánovaným půjčkám ve Skupině bude Emitent závislý na společnostech, kterým bude finanční prostředky půjčovat. Schopnost Emitenta dostát svým dluhům bude významně ovlivněna schopností dané společnosti realizovat své projekty a dosáhnout návratnosti investice vůči Emitentovi, což může vytvořit formu závislosti zdrojů, zisku, resp. financí Emitenta na daném členovi Skupiny a jeho hospodářských výsledcích.

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent byl založen za účelem poskytování zápůjček a úvěrů ve Skupině a je tak zcela závislý na investičních rozhodnutích společností ve Skupině. Schopnost Emitenta dostát svým závazkům z Dluhopisů je významně ovlivněna společnostmi ze Skupiny, kterým budou poskytnuty finanční prostředky z výtěžku konkrétní Emise. Ke dni vyhotovení Základního prospektu eviduje Emitent zápůjčky vůči společnostem ze Skupiny, konkrétně vůči Mateřské společnosti. Společnosti ze Skupiny ovlivňují Emitenta tím způsobem, že v případě negativních ekonomických výsledků a nepříznivé finanční situaci mohou mít omezenou schopnost dostát svým závazkům vůči Emitentovi z poskytnutých finančních prostředků, resp. problémy se splacením jmenovité hodnoty zápůjčky či úvěru včetně stanoveného úroku, čímž může být v konečném důsledku ovlivněn Emitent s plněním svých závazků z konkrétní Emise dluhopisů. Tím může být vytvořena forma závislosti zdrojů, zisku, resp. financí Emitenta na daném členovi Skupiny a jeho hospodářských výsledcích. Emitent ke dni vyhotovení Základního prospektu nevlastní žádný podíl na jiné společnosti.

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent je z hlediska svého podnikání samostatný subjekt a není závislý na jiných subjektech ve skupině. Po založení jednotlivých SPV bude Emitent v případě poskytnutí půjček závislý na hospodaření jednotlivých společností ve Skupině. Schopnost Emitenta dostát svým dluhům bude 24 Xxxxxxxx.xx, Zájem o wellness pobyty roste dvouciferným tempem, Češi na ně jezdí i několikrát ročně, 9.11.2019. Dostupné z: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxx/0000-xxxxx-x-xxxxxxxx-xxxxxx- roste-dvoucifernym-tempem-cesi-na-ne-jezdi-i-nekolikrat-rocne ovlivněna schopností dané společnosti dosáhnout předpokládaného hospodářského výsledku tak, aby byla schopna dostát svým závazkům vůči Xxxxxxxxxx.

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent bude závislý na investičních rozhodnutích a hospodářských výsledcích společností, do kterých bude prostřednictvím venture kapitálu investovat. Schopnost Emitenta dostát svým dluhům bude významně ovlivněna schopností dané společnosti realizovat inovační projekt a dosáhnout návratnosti investice vůči Emitentovi.

Závislost na jiných subjektech ve Skupině. Emitent bude investovat prostředky získané Emisemi dluhopisů do skladových zásob nových, zánovních a ojetých vozů určených k dalšímu prodeji a do flotily vozů určených k pronájmu prostřednictvím operativního leasingu, a to buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím zápůjek či úvěrů ve Skupině a bude tak ve velké míře závislý na investičních rozhodnutích společností ve Skupině. Schopnost Emitenta dostát svým dluhům bude významně ovlivněna schopností financovaného člena Skupiny dostát svým dluhům a dosáhnout návratnosti investice vůči Emitentovi, což může vytvořit formu závislosti zdrojů, zisku, resp. financí Emitenta na daném členovi Skupiny a jeho hospodářských výsledcích. Emitent nevlastní žádný podíl na jiné společnosti.