Tegningskurs. Af afdelingsbeskrivelserne i afsnit 5 fremgår hvilken prismetode, som tegningskursen (emissionsprisen) for de enkelte afdelinger fastsættes efter. Tegningskursen fastsættes med udgangspunkt i den indre værdi. Den indre værdi beregnes ved at dividere investorernes formues værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af de i afdelingen tegnede andele. Investorernes formue beregnes med udgangspunkt i seneste tilgængelige handelskurser på afdelingens beholdninger på emissionstidspunktet. I tilfælde af de markeder er lukket kan udviklingen korrigeres med udvikling i en markedsfuture. Tegningskursen fastsættes efter en af følgende metoder: Såfremt tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode, indebærer det, at der fastsættes et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelen, jf. § 6 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. Til afregning af anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissionsprisen med udgangspunkt i indre værdi på det førstkommende opgørelsestidspunkt. Den indre værdi beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Foreningens bestyrelse har fastsat, at der ved enhver nettoemission skal ske en justering ved til ovennævnte indre værdi at tillægge et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Disse vil ved hvert indskud blive beregnet ud fra de aktuelle handelsvilkår (kurtage, kursspread og øvrige handelsomkostninger på finansielle instrumenter). Den aktuelle størrelse fremgår af bilag 1. Der afholdes ikke omkostninger til administration, depotselskabsfunktioner og markedsføring. Afregning af anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget før kl. 12.00 norsk og svensk tid/kl. 13.00 finsk tid, sker til emissionsprisen, der med forbehold for eventuelle markedsmæssige eller tekniske hindringer fastsættes kl. 14.00 norsk og svensk tid/kl. 15.00 finsk tid samme bankdag. For andelsklasserne, der markedsføres i Norge, gælder, at hvis denne dag ikke tillige er bankdag i Danmark, fastsættes emissionsprisen kl. 14.00 norsk tid på førstkommende dag, som både er bankdag i D...
Tegningskurs. Tegning skal ske til en pris på kr. 5,00 pr. kapitalandel á nominelt kr. 5,00 svarende til en tegningskurs på 100.
Tegningskurs. Af afdelingsbeskrivelserne i afsnit 5 fremgår hvilken prismetode, som tegningskursen (emissionsprisen) for de enkelte afdelinger fastsættes efter. Tegningskursen fastsættes med udgangspunkt i den indre værdi. Den indre værdi beregnes ved at dividere investorernes formues værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af de i afdelingen tegnede andele. Investorernes formue beregnes med udgangspunkt i seneste tilgængelig handelskurser på afdelingens beholdninger på emissionstidspunktet. I tilfælde af de markeder er lukket kan udviklingen korrigeres med udvikling i en markedsfuture. Tegningskursen fastsættes efter en af følgende metoder:
Tegningskurs. 2.1. Tegningskursen er 25.000, således at én aktie à nominelt 0,02 kr. kan tegnes ved betaling af 5,00 kr.
Tegningskurs. 5.1 Ved udnyttelse af de udstedte War- rants skal der pr. kapitalandel a no- minelt 0,0375 kr. betales et beløb på 3,3327 kr. (”Tegningskursen”).
Tegningskurs. Aktierne udbydes til en fast kurs på kr. 8,00 pr. aktie á nominelt kr. 1,00 og afregnes franko.
Tegningskurs. Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 84fc7760wkYJw1065377 Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. be- kendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. § 4 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme princip- per, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen inden kutymemæssig kursafrunding i hen- hold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. De samlede emissionsomkostninger er sammensat i henhold til nedenstående. I tilfælde af ekstraordi- nære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan satsen for omkostninger ved køb af værdipapirer og dermed også de samlede emissionsomkostninger afvige betydeligt fra det i tabellen anførte. De aktuelle samlede emissionsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation. De samlede emissionsomkostninger er p.t. sammensat i henhold til nedenstående: Afdeling Vederlag til fi- nansielle for- midlere1 Omkostninger ved køb af værdi- papirer Samlede emis- sionsomkostnin- ger Stabil 0,50% 0,30% 0,80%
1) Der afregnes salgsprovision, med udgangspunkt i ovennævnte satser, til formidlere som foreningen har indgået aftale med. Satserne er således udtryk for et maksimum. De enkelte omkostningstyper er angivet i procent af indre værdi.
Tegningskurs. Tegningskursen for de nye aktier vil svare til markedskursen beregnet som gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage før tegningstidspunktet. Tegningskursen vil dog ikke være lavere end DKK 68 pr. aktie a nom. DKK 5.