Common use of Ausführungszeitpunkt und Abrechnungspreis Clause in Contracts

Ausführungszeitpunkt und Abrechnungspreis. Der Zeitpunkt für die Auftragsbearbeitung sowie Art und Zeitpunkt der Ausfüh- rung sind im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis genannt. Maßgeblich für den zugrunde liegenden Anteilpreis bei Fonds (ausgenommen ETFs) (Anteilwert abzgl. evtl. Rücknahmeprovision) und den Marktpreis bei ETFs (Verkaufskurs des Market-Makers ggf. abzgl. eines ETF-Transaktionsent- gelts) ist der Tag, zu welchem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft bzw. deren Depotbank und/oder der Zwischenkommissionär und/oder der Market-Maker den Auftrag gegenüber der ebase abrechnen (Ausführungszeitpunkt). Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsgeschäft zugrunde liegende Anteilpreis/Marktpreis liegen somit nicht im Einflussbereich der ebase. Die Ab- rechnung der Fondsanteile bei Verkaufsaufträgen erfolgt gemäß der im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis genannten Abrechnungsmoda- litäten. Als Eingangstag des Kundenauftrags bei der ebase zählt der Tag, an dem der vollständige, schriftliche (per Brief oder Telefax) und ordnungsgemäß un- terzeichnete Verkaufsauftrag des Kunden bei der ebase eingeht, sofern kein anderer Orderweg vereinbart ist (z. B. online im Online-Banking). Sofern der Eingangstag des Kundenauftrags kein Bankarbeitstag der ebase ist, zählt der darauf folgende bzw. nächste Bankarbeitstag der ebase als Eingangstag.

Ausführungszeitpunkt und Abrechnungspreis. Der Zeitpunkt für die Auftragsbearbeitung sowie Art und Zeitpunkt der Ausfüh- rung sind im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis genannt. Maßgeblich für den zugrunde liegenden Anteilpreis bei Fonds (ausgenommen ETFs) (Anteilwert abzgl. evtl. Rücknahmeprovision) und den Marktpreis bei ETFs (Verkaufskurs des Market-Makers ggf, bzw. abzgl. eines ETF-Transaktionsent- geltsTransaktionsentgelte für ETFs, nachfolgend „Anteilpreis“ genannt) für die jeweiligen Fondsanteile ist der Tag, zu welchem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft bzw. deren Depotbank und/oder der Zwischenkommissionär Zwi- schenkommissionär und/oder der Market-Maker den Auftrag gegenüber der ebase abrechnen abrechnet (Ausführungszeitpunkt). Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsgeschäft zugrunde liegende Anteilpreis/Marktpreis Anteilpreis liegen somit nicht im Einflussbereich Ein- flussbereich der ebase. Die Ab- rechnung Abrechnung der Fondsanteile bei Verkaufsaufträgen Verkaufsaufträ- gen erfolgt gemäß der im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis Leistungsverzeich- nis genannten Abrechnungsmoda- litätenAbrechnungsmodalitäten. Als Eingangstag des Kundenauftrags bei der ebase zählt der Tag, an dem der vollständige, schriftliche (per Brief oder Telefax) und ordnungsgemäß un- terzeichnete unter- zeichnete Verkaufsauftrag des Kunden bei der ebase eingeht, sofern kein anderer Orderweg vereinbart ist (z. B. online im Online-Banking). Sofern der Eingangstag Eingangs- tag des Kundenauftrags kein Bankarbeitstag der ebase ist, zählt der darauf folgende fol- gende bzw. nächste Bankarbeitstag der ebase als Eingangstag.

Ausführungszeitpunkt und Abrechnungspreis. Der Zeitpunkt für die Auftragsbearbeitung sowie Art und Zeitpunkt der Ausfüh- rung Aus- führung sind im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis genanntge- nannt. Maßgeblich für den zugrunde liegenden Anteilpreis bei Fonds (ausgenommen ETFs) (Anteilwert abzgl. evtl. Rücknahmeprovision) und den Marktpreis bei ETFs (Verkaufskurs des Market-Makers ggf. abzglzzgl. eines ETF-Transaktionsent- geltsVertriebsprovision bzw. zzgl. Transaktionsentgelte für ETFs nachfolgend „Anteilpreis“ genannt) für die jeweiligen Fondsanteile ist der Tag, zu welchem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft bzw. deren Depotbank und/oder der Zwischenkommissionär Zwi- schenkommissionär und/oder der Market-Maker den Auftrag gegenüber der ebase abrechnen abrechnet (Ausführungszeitpunkt). Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsgeschäft zugrunde liegende Anteilpreis/Marktpreis Anteilpreis liegen somit nicht im Einflussbereich Ein- flussbereich der ebase. Die Ab- rechnung der Fondsanteile ebase behält sich das Recht vor, bei Verkaufsaufträgen erfolgt gemäß Käufen per Lastschrift, bei denen keine Bankverbindung auf dem Kaufauftrag angegeben ist bzw. kein Konto flex vor- handen bzw. kein Guthaben/dispositiver Saldo auf dem Konto flex vorhanden ist, oder der im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis genannten Abrechnungsmoda- litäten. Als Eingangstag des Kundenauftrags bei der ebase zählt der Taggenann- te Mindestanlagebetrag unterschritten wird, an dem der vollständige, schriftliche (per Brief oder Telefax) und ordnungsgemäß un- terzeichnete Verkaufsauftrag des Kunden bei der ebase eingeht, sofern kein anderer Orderweg vereinbart ist (z. B. online im Online-Banking). Sofern der Eingangstag des Kundenauftrags kein Bankarbeitstag der ebase ist, zählt der darauf folgende bzw. nächste Bankarbeitstag der ebase als Eingangstagden Kaufauftrag nicht durchzufüh- ren.