Common use of Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes Clause in Contracts

Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes. Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds die Bestimmung des Nettoinventarwerts, des Nettoinventarwerts je Klasse und/oder des Nettoinventarwerts je Anteil aussetzen, wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass diese Aussetzung im Interesse der Anteilinhaber, des OGAW und/oder eines Teilfonds ist. Die Aussetzung ist unter anderem unter folgenden Umständen möglich: 1. Falls eine Hauptbörse, eine Commodity-Börse, eine Terminbörse oder ein OTC-Markt, an der bzw. dem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds notiert, quotiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer der Schließung an normalen Wochenenden und Feiertagen) oder der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder 2. falls für einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Teilfonds vertretbare Bewertungen nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen oder 3. wenn Umstände vorliegen, infolge derer es billigerweise nicht möglich ist, den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse oder den Nettoinventarwert je Anteil hinreichend genau und zeitnah zu bestimmen oder 4. infolge von Devisenverkehrsbeschränkungen oder sonstigen Einschränkungen, die sich auf die Übertragung von finanziellen Mitteln auswirken, oder wenn Transaktionen des Teilfonds nicht möglich sind oder wenn Käufe und Verkäufe der Anlagen des Teilfonds nicht zu normalen Wechselkursen getätigt werden können oder 5. falls eine Entscheidung über die Liquidierung und Abwicklung des Teilfonds getroffen wurde. Die Anteilinhaber werden über Aussetzungen von Bewertungen sowie bei Beendigung dieser Aussetzungen informiert. Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der intrinsische Wert der Anteile den üblichen Schwankungsrisiken unterliegt, auch wenn während einer Aussetzung keine Berechnung des Wertes von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten eines Teilfonds erfolgt. Zusätzliche Beschränkungen für Rücknahmen enthält der Abschnitt „Liquidation“.