Berechnung der Ausgabe- und Rücknahmepreis. Der Ausgabepreis ergibt sich wie folgt: am Bewertungstag berechneter Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse, zuzüglich zuzüglich der Ausgabekommission. Die Höhe der Ausgabekommission ist aus Ziff. 5.3 hiernach ersichtlich. Der Rücknahmepreis ergibt sich wie folgt: am Bewertungstag berechneter Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse, abzüglich der Rücknahmekommission. Die Höhe der Rücknahmekommission ist aus der Ziff. 5.3 hiernach ersichtlich. Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf 0.01 gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils 3 Bankarbeitstage nach dem Auftragstag (Valuta +3 Tage). Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt.
Berechnung der Ausgabe- und Rücknahmepreis. Der Ausgabepreis ergibt sich wie folgt: am Bewertungstag berechneter Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse, zuzüglich zuzüglich der Ausgabekommission. Die Höhe der Ausgabekommission ist aus Ziff. 8.1 hiernach ersichtlich. Der Rücknahmepreis ergibt sich wie folgt: am Bewertungstag berechneter Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse, abzüglich der Rücknahmekommission. Die Höhe der Rücknahmekommission ist aus der Ziff.